Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis EUR
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,14 % -0,15 %
Perf. 4 settimane 1,35 % -0,31 %
Perf. YTD -5,84 % -8,01 %
Perf. 1 anno 0,04 % -1,05 %
Perf. 3 anni 9,00 % 20,34 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,32 % 18,90 %
Perf. 2023 7,25 % 7,02 %
Perf. 2022 -11,62 % -2,76 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -0,44 % 4,21 %
Volatilità 17,62 % 14,24 %
Sharpe ratio -0,18 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 31 / 69 2
3 mesi 31 / 69 2
6 mesi 32 / 69 2
YTD 19 / 69 2
1 anno 30 / 69 2
3 anni 42 / 57 3
5 anni 32 / 50 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,62 %
Pessimo
Max drawdown -22,04 %
Medio
DSR 13,50 %
Pessimo
Beta bear 1,16
Pessimo
VAR 95 -4,48 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,18
Scarso
Information ratio -0,88
Scarso
Sortino -0,24
Scarso
Omega 0,97
Scarso
Calmar ratio -0,14
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/06/2025 91,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -36,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis EUR
-5,84%
0,04%
9,00%
17,62%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-7,61%
2,42%
46,99%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-7,61%
2,42%
46,99%
17,04%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
-10,23%
-0,69%
23,39%
17,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR