Serie storica base 100 dal 04/05/2021 al 03/05/2024

Allianz Convertible Bond CT EUR Acc
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 03/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % 0,12 %
Perf. 4 settimane -0,21 % -0,14 %
Perf. YTD 1,78 % 1,74 %
Perf. 1 anno 3,69 % 4,38 %
Perf. 3 anni -7,72 % -7,87 %
Perf. 5 anni -2,06 % -0,76 %
Perf. 8 anni 2,96 % 3,85 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,83 % 5,50 %
Perf. 2022 -15,30 % -14,65 %
Perf. 2021 3,15 % 1,65 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -2,50 % -2,68 %
Volatilità 5,98 % 6,06 %
Sharpe ratio -0,65 -0,67

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 28 / 53 3
3 mesi 26 / 53 2
6 mesi 33 / 53 3
YTD 22 / 53 2
1 anno 28 / 52 3
3 anni 23 / 47 2
5 anni 25 / 47 3
8 anni 21 / 40 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,98 %
Buono
Max drawdown -19,15 %
Buono
DSR 4,98 %
Buono
Beta bear 0,44
Buono
VAR 95 -1,30 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,65
Scarso
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino -0,78
Medio
Omega 0,79
Scarso
Calmar ratio -0,20
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/05/2024 2,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,81 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Convertible Bond CT EUR Acc
1,78%
3,69%
-7,72%
5,98%
Miglior fondo - miglior rating Ellipsis European Convertible J CHF-C
-2,98%
4,30%
-0,49%
8,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente LBPAM ISR Convertibles Europe I
2,38%
3,95%
-1,50%
6,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro LBPAM ISR Convertibles Europe I
2,38%
3,95%
-1,50%
6,15%
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD H USD
6,32%
21,14%
7,59%
11,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market