Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

LBPAM ISR Convertibles Europe I
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,28 % -0,24 %
Perf. 4 settimane -0,24 % -0,63 %
Perf. YTD 2,53 % 1,66 %
Perf. 1 anno 3,49 % 3,99 %
Perf. 3 anni -1,76 % -8,11 %
Perf. 5 anni 6,03 % -0,73 %
Perf. 8 anni 17,18 % 3,24 %
Perf. 10 anni 17,14 % 5,38 %
Perf. annue
Perf. 2023 4,83 % 5,50 %
Perf. 2022 -12,15 % -14,65 %
Perf. 2021 4,68 % 1,65 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,10 % -2,05 %
Volatilità 6,12 % 6,08 %
Sharpe ratio -0,22 -0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 32 / 54 3
3 mesi 22 / 54 2
6 mesi 32 / 54 3
YTD 22 / 54 2
1 anno 43 / 53 4
3 anni 6 / 48 1
5 anni 9 / 48 1
8 anni 2 / 41 1
10 anni 5 / 34 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,12 %
Buono
Max drawdown -14,29 %
Eccellente
DSR 4,58 %
Eccellente
Beta bear 0,60
Medio
VAR 95 -1,34 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,22
Eccellente
Information ratio -0,50
Scarso
Sortino -0,29
Eccellente
Omega 0,93
Eccellente
Calmar ratio -0,09
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 78,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,79 %
Commissioni di Gestione 0,76 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LBPAM ISR Convertibles Europe I
2,53%
3,49%
-1,76%
6,12%
Miglior fondo - miglior rating Ellipsis European Convertible J CHF-C
-3,09%
3,62%
-0,78%
8,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP H GBP
3,64%
20,69%
-6,71%
12,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market