Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Reim SGP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- François-Xavier Aubry(2022-05-13) Frédéric Tempel(2022-05-13)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/12/2025
138,48 USD
= 117,91 EUR
23/12/2025
Performance
| Perf. 23/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -2,18 % | -0,04 % |
| Perf. YTD | -8,19 % | 4,44 % |
| Perf. 1 anno | -7,91 % | 4,32 % |
| Perf. 3 anni | 5,87 % | 22,82 % |
| Perf. 5 anni | 20,11 % | 17,55 % |
| Perf. 8 anni | 28,24 % | 33,82 % |
| Perf. 10 anni | 26,41 % | 44,83 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,99 % | 12,67 % |
| Perf. 2023 | 5,40 % | 4,66 % |
| Perf. 2022 | -12,67 % | -12,36 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,31 % | 6,64 % |
| Volatilità | 10,26 % | 6,99 % |
| Sharpe ratio | -0,17 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 23 / 107 | 1 | |
| 3 mesi | 78 / 106 | 3 | |
| 6 mesi | 89 / 106 | 4 | |
| YTD | 95 / 98 | 4 | |
| 1 anno | 97 / 98 | 4 | |
| 3 anni | 91 / 96 | 4 | |
| 5 anni | 43 / 77 | 3 | |
| 8 anni | 27 / 39 | 3 | |
| 10 anni | 21 / 25 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,26 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,62 % | Scarso | |
| DSR | 7,91 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,14 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,09 | Pessimo | |
| Sortino | -0,22 | Pessimo | |
| Omega | 0,98 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,11 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/12/2025 | 1,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Gbl Flexib Property A USD Acc |
|
-8,19%
|
-7,91%
|
5,87%
|
10,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
2,98%
|
1,83%
|
30,12%
|
9,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
2,98%
|
1,83%
|
30,12%
|
9,89% | ||
| ETF | SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF |
|
-2,25%
|
-2,35%
|
4,76%
|
8,51% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market