Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

FIF III Diversified Markets W Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,46 % 0,35 %
Perf. YTD -3,05 % 0,77 %
Perf. 1 anno 2,35 % 3,98 %
Perf. 3 anni 25,17 % 16,32 %
Perf. 5 anni 35,83 % 22,89 %
Perf. 8 anni 47,65 % 24,95 %
Perf. 10 anni 39,78 % 29,15 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,98 % 8,22 %
Perf. 2023 13,35 % 7,61 %
Perf. 2022 -13,73 % -11,71 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,96 % 3,57 %
Volatilità 9,45 % 6,74 %
Sharpe ratio 0,34 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 900 / 1903 2
3 mesi 1637 / 1898 4
6 mesi 1622 / 1885 4
YTD 1633 / 1891 4
1 anno 568 / 1827 2
3 anni 236 / 1533 1
5 anni 286 / 1243 1
8 anni 103 / 766 1
10 anni 181 / 616 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,45 %
Scarso
Max drawdown -12,73 %
Scarso
DSR 7,07 %
Scarso
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -2,38 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Eccellente
Information ratio 0,15
Medio
Sortino 0,45
Eccellente
Omega 1,15
Eccellente
Calmar ratio 0,25
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2025 254,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
FIF III Diversified Markets W Acc
-3,05%
2,35%
25,17%
9,45%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
7,63%
7,35%
49,03%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-3,97%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market