Scheda identificativa
- Società di gestione
- Evli Fund
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofAML European Currency Developed Markets High Yield Constrained Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Mikael Lundström
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/05/2025
336,12 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,31 % | 0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 2,33 % | 2,21 % |
| Perf. YTD | 1,62 % | 0,95 % |
| Perf. 1 anno | 7,85 % | 6,19 % |
| Perf. 3 anni | 21,00 % | 15,99 % |
| Perf. 5 anni | 28,57 % | 21,22 % |
| Perf. 8 anni | 19,09 % | 16,06 % |
| Perf. 10 anni | 34,24 % | 23,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,33 % | 7,11 % |
| Perf. 2023 | 12,06 % | 9,85 % |
| Perf. 2022 | -10,57 % | -10,17 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,64 % | 4,25 % |
| Volatilità | 5,25 % | 4,73 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 82 / 110 | 3 | |
| 3 mesi | 65 / 109 | 3 | |
| 6 mesi | 34 / 108 | 2 | |
| YTD | 16 / 109 | 1 | |
| 1 anno | 12 / 106 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 89 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 78 | 1 | |
| 8 anni | 21 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 10 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,25 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,44 % | Medio | |
| DSR | 3,70 % | Medio | |
| Beta bear | 1,02 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,23 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,81 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,35 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,97 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Evli European High Yield B |
|
1,62%
|
7,85%
|
21,00%
|
5,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Scor Sustainable Euro Loans C EUR |
|
0,91%
|
5,42%
|
18,35%
|
3,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc |
|
1,61%
|
8,38%
|
23,50%
|
5,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist |
|
1,35%
|
6,58%
|
16,79%
|
5,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy € HY SRI Fos Free Tk I EUR Acc |
|
1,15%
|
6,86%
|
17,12%
|
4,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index