Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,39 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 2,67 % 0,81 %
Perf. YTD 6,44 % 4,95 %
Perf. 1 anno 12,68 % 8,92 %
Perf. 3 anni 13,94 % 2,40 %
Perf. 5 anni 36,74 % 17,81 %
Perf. 8 anni 28,83 % 31,90 %
Perf. 10 anni 39,10 % 35,77 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,89 % 7,72 %
Perf. 2022 -10,98 % -12,06 %
Perf. 2021 21,98 % 9,93 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 4,39 % 0,97 %
Volatilità 9,51 % 6,29 %
Sharpe ratio 0,30 -0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 832 / 1690 2
3 mesi 1374 / 1675 4
6 mesi 502 / 1642 2
YTD 862 / 1647 3
1 anno 471 / 1591 2
3 anni 147 / 1304 1
5 anni 180 / 1043 1
8 anni 337 / 659 3
10 anni 241 / 551 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,51 %
Scarso
Max drawdown -13,65 %
Buono
DSR 6,88 %
Scarso
Beta bear 1,22
Pessimo
VAR 95 -2,44 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Eccellente
Information ratio 0,00
Medio
Sortino 0,42
Eccellente
Omega 1,11
Eccellente
Calmar ratio 0,21
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 4,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 27,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,49 %
Commissioni di Gestione 2,56 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR
6,44%
12,68%
13,94%
9,51%
Miglior fondo - miglior rating Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
8,54%
16,71%
26,97%
7,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente First Eagle Amundi International Fund AU
10,21%
13,02%
22,13%
9,61%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market