Serie storica base 100 dal 21/01/2022 al 20/01/2025

Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,55 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 1,05 % 1,12 %
Perf. YTD 1,81 % 1,16 %
Perf. 1 anno 13,19 % 10,18 %
Perf. 3 anni 12,87 % 5,84 %
Perf. 5 anni 36,03 % 16,31 %
Perf. 8 anni 33,36 % 28,54 %
Perf. 10 anni 32,71 % 35,83 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,94 % 8,18 %
Perf. 2023 9,89 % 7,68 %
Perf. 2022 -10,98 % -11,80 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 2,77 % 0,91 %
Volatilità 10,01 % 6,28 %
Sharpe ratio 0,05 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 1644 / 1826 4
3 mesi 244 / 1806 1
6 mesi 517 / 1792 2
YTD 402 / 1721 1
1 anno 402 / 1721 1
3 anni 305 / 1470 1
5 anni 96 / 1170 1
8 anni 288 / 730 2
10 anni 299 / 602 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,01 %
Scarso
Max drawdown -13,65 %
Buono
DSR 7,34 %
Scarso
Beta bear 1,21
Pessimo
VAR 95 -2,50 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Buono
Information ratio -0,27
Medio
Sortino 0,06
Buono
Omega 1,04
Buono
Calmar ratio 0,03
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 4,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 27,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,49 %
Commissioni di Gestione 2,53 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR
1,81%
13,19%
12,87%
10,01%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
1,74%
11,79%
33,67%
8,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Flossbach von Storch Multi Opp II ET
0,70%
10,05%
5,91%
9,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR SICAV Global Allocation A EUR
1,45%
9,85%
11,73%
10,25%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market