Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,64 % 0,19 %
Perf. 4 settimane 3,10 % 2,08 %
Perf. YTD -2,50 % 0,43 %
Perf. 1 anno 4,55 % 4,17 %
Perf. 3 anni 11,97 % 11,38 %
Perf. 5 anni 37,99 % 23,05 %
Perf. 8 anni 24,66 % 22,97 %
Perf. 10 anni 20,06 % 26,69 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,94 % 8,21 %
Perf. 2023 9,89 % 7,62 %
Perf. 2022 -10,98 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,49 % 3,57 %
Volatilità 11,10 % 6,74 %
Sharpe ratio 0,07 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1153 / 1643 3
3 mesi 1491 / 1637 4
6 mesi 1422 / 1626 4
YTD 1377 / 1631 4
1 anno 852 / 1575 3
3 anni 691 / 1364 3
5 anni 225 / 1103 1
8 anni 305 / 712 2
10 anni 354 / 575 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,10 %
Pessimo
Max drawdown -16,61 %
Pessimo
DSR 8,53 %
Pessimo
Beta bear 1,21
Pessimo
VAR 95 -2,64 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Medio
Information ratio -0,35
Medio
Sortino 0,09
Medio
Omega 1,05
Medio
Calmar ratio 0,04
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 4,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 26,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,49 %
Commissioni di Gestione 2,53 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR
-2,50%
4,55%
11,97%
11,10%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
4,90%
8,47%
42,35%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Financial Income Fund B EUR
9,11%
17,37%
47,93%
11,02%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc
1,24%
5,02%
5,96%
10,79%
ETF UBS USD Overnight Rate SF USD acc -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market