Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,96 % 0,05 %
Perf. 4 settimane -0,54 % -0,77 %
Perf. YTD 2,22 % 2,89 %
Perf. 1 anno 11,40 % 7,68 %
Perf. 3 anni 11,99 % 2,21 %
Perf. 5 anni 28,24 % 15,04 %
Perf. 8 anni 22,90 % 27,00 %
Perf. 10 anni 39,51 % 35,43 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,89 % 7,65 %
Perf. 2022 -10,98 % -12,04 %
Perf. 2021 21,98 % 9,87 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,61 % 0,73 %
Volatilità 9,53 % 6,26 %
Sharpe ratio 0,23 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1453 / 1570 4
3 mesi 1283 / 1558 4
6 mesi 583 / 1541 2
YTD 1108 / 1551 3
1 anno 433 / 1507 2
3 anni 194 / 1257 1
5 anni 210 / 1003 1
8 anni 355 / 640 3
10 anni 227 / 531 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,53 %
Scarso
Max drawdown -13,65 %
Buono
DSR 6,90 %
Scarso
Beta bear 1,22
Pessimo
VAR 95 -2,44 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Eccellente
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 0,32
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,16
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 4,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 27,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,49 %
Commissioni di Gestione 2,56 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR
2,22%
11,40%
11,99%
9,53%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente First Eagle Amundi International Fund AU
8,09%
12,41%
23,71%
9,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market