Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

iShares MSCI Target UK R/E ETF GBP Dis
Az. real estate Europa
MSCI Europe Real Estate NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,66 % 0,89 %
Perf. 4 settimane -1,45 % -1,02 %
Perf. YTD -1,44 % -2,44 %
Perf. 1 anno 4,11 % 9,43 %
Perf. 3 anni -7,84 % -6,16 %
Perf. 5 anni -3,92 % 5,00 %
Perf. 8 anni -11,69 % 18,24 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,72 % 13,44 %
Perf. 2022 -28,78 % -22,37 %
Perf. 2021 29,12 % 12,13 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -1,72 % -0,59 %
Volatilità 16,09 % 13,78 %
Sharpe ratio -0,18 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 50 / 81 3
3 mesi 17 / 81 1
6 mesi 51 / 81 3
YTD 17 / 81 1
1 anno 74 / 81 4
3 anni 33 / 78 2
5 anni 31 / 76 2
8 anni 60 / 67 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,09 %
Buono
Max drawdown -34,88 %
Buono
DSR 11,66 %
Buono
Beta bear 0,57
Medio
VAR 95 -3,09 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,18
Medio
Information ratio 0,29
Medio
Sortino -0,25
Medio
Omega 0,95
Medio
Calmar ratio -0,08
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 131,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,4 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI Target UK R/E ETF GBP Dis
-1,44%
4,11%
-7,84%
16,09%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM B Real Estate Eur Div Sus B
-1,66%
12,20%
-8,81%
18,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge DPAM Europ Rl Estate EUR PA
-2,66%
12,25%
-16,61%
14,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Europa è MSCI Europe Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Real Estate NR