Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

iShares MSCI Target UK R/E ETF GBP Dis
Az. real estate Europa
MSCI Europe Real Estate NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,05 % 1,85 %
Perf. 4 settimane 5,88 % 6,17 %
Perf. YTD 2,17 % 1,77 %
Perf. 1 anno 7,90 % 15,39 %
Perf. 3 anni -6,05 % -2,37 %
Perf. 5 anni 0,45 % 8,37 %
Perf. 8 anni -7,78 % 23,48 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,72 % 13,31 %
Perf. 2022 -28,78 % -22,37 %
Perf. 2021 29,12 % 12,13 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -2,92 % -1,98 %
Volatilità 16,14 % 13,71 %
Sharpe ratio -0,27 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 52 / 81 3
3 mesi 44 / 81 3
6 mesi 53 / 81 3
YTD 22 / 81 2
1 anno 73 / 81 4
3 anni 32 / 77 2
5 anni 32 / 75 2
8 anni 61 / 68 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,14 %
Buono
Max drawdown -34,88 %
Buono
DSR 11,75 %
Buono
Beta bear 0,56
Medio
VAR 95 -3,09 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,27
Medio
Information ratio 0,31
Medio
Sortino -0,37
Medio
Omega 0,93
Medio
Calmar ratio -0,12
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 136,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,4 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI Target UK R/E ETF GBP Dis
2,17%
7,90%
-6,05%
16,14%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM B Real Estate Eur Div Sus B
5,14%
22,27%
-1,93%
18,51%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge DPAM Europ Rl Estate EUR PA
2,56%
19,20%
-11,85%
14,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Europa è MSCI Europe Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Real Estate NR