Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC Global Asset Management In[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Kaspar Hense(2016-12-01) Mark Dowding(2010-11-02),Neil Mehta(2022-03-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/11/2024
137,73 EUR
25/11/2024
Performance
| Perf. 25/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 0,82 % | 0,35 % |
| Perf. YTD | 4,66 % | 3,66 % |
| Perf. 1 anno | 9,11 % | 7,01 % |
| Perf. 3 anni | -6,01 % | -2,56 % |
| Perf. 5 anni | -1,96 % | -1,35 % |
| Perf. 8 anni | 13,56 % | 2,93 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,08 % | 5,96 % |
| Perf. 2022 | -15,50 % | -11,14 % |
| Perf. 2021 | -2,59 % | -0,96 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,38 % | -1,08 % |
| Volatilità | 6,06 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | -0,74 | -0,86 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 264 / 447 | 3 | |
| 3 mesi | 356 / 447 | 4 | |
| 6 mesi | 200 / 442 | 2 | |
| YTD | 173 / 431 | 2 | |
| 1 anno | 84 / 427 | 1 | |
| 3 anni | 231 / 371 | 3 | |
| 5 anni | 157 / 323 | 2 | |
| 8 anni | 31 / 244 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,06 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,71 % | Scarso | |
| DSR | 4,44 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,94 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,50 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,74 | Medio | |
| Information ratio | 0,46 | Medio | |
| Sortino | -1,01 | Medio | |
| Omega | 0,79 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,23 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/11/2024 | 25,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -33,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,36 % |
| Commissioni di Gestione | 0,36 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueBay IG Euro Aggr Bd Fd S EUR |
|
4,66%
|
9,11%
|
-6,01%
|
6,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
8,05%
|
11,92%
|
16,73%
|
6,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
8,05%
|
11,92%
|
16,73%
|
6,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB |
|
2,75%
|
7,35%
|
-9,59%
|
6,36% | ||
| ETF | Xtrackers II EUR Cvd Bd Sw UCITS ETF 1C |
|
3,04%
|
6,93%
|
-10,91%
|
5,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index