Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Insight Investment Mgt (Global[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan Emerging Markets Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Kevin Kuang; Rodica Glavan; Federico Garcia Zamora
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/07/2025
2,21 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,24 % | 0,50 % |
| Perf. 4 settimane | 4,31 % | 2,32 % |
| Perf. YTD | -3,67 % | -1,38 % |
| Perf. 1 anno | 3,44 % | 2,87 % |
| Perf. 3 anni | 16,30 % | 11,31 % |
| Perf. 5 anni | 11,30 % | 6,82 % |
| Perf. 8 anni | 20,82 % | 10,55 % |
| Perf. 10 anni | 28,03 % | 16,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,88 % | 8,50 % |
| Perf. 2023 | 6,78 % | 6,07 % |
| Perf. 2022 | -12,30 % | -10,19 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,39 % | 3,75 % |
| Volatilità | 9,88 % | 5,91 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 292 / 447 | 3 | |
| 3 mesi | 301 / 447 | 3 | |
| 6 mesi | 267 / 444 | 3 | |
| YTD | 260 / 444 | 3 | |
| 1 anno | 208 / 438 | 2 | |
| 3 anni | 55 / 397 | 1 | |
| 5 anni | 64 / 338 | 1 | |
| 8 anni | 20 / 191 | 1 | |
| 10 anni | 10 / 148 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,88 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,16 % | Scarso | |
| DSR | 7,70 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,51 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,39 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Buono | |
| Information ratio | -0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,33 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,19 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 4,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,66 % |
| Commissioni di Gestione | 1,66 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Emerging Mkt Debt EUR A |
|
-3,67%
|
3,44%
|
16,30%
|
9,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
2,53%
|
3,83%
|
51,76%
|
23,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO GIS EM Bd ESG E USD acc |
|
-2,69%
|
3,56%
|
11,68%
|
8,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Emerging Markets Sust Income AU |
|
-3,31%
|
2,26%
|
5,21%
|
8,79% | ||
| ETF | BNPP Easy JPM ESG EMBI Gb DivCp UE H EUR |
|
5,10%
|
6,31%
|
14,05%
|
7,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index