Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (SG) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- [0.5]3 month HIBOR|[0.5]iBoxx ALBI Hong Kong Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Chow Yang Ang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/01/2026
23,47 HKD
= 2,59 EUR
09/01/2026
Performance
| Perf. 09/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 0,92 % | 1,25 % |
| Perf. YTD | 0,76 % | 0,87 % |
| Perf. 1 anno | -5,89 % | -2,73 % |
| Perf. 3 anni | 4,50 % | 4,20 % |
| Perf. 5 anni | 10,15 % | -2,05 % |
| Perf. 8 anni | 14,29 % | 6,72 % |
| Perf. 10 anni | 4,16 % | 8,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -6,20 % | -3,13 % |
| Perf. 2024 | 8,87 % | 10,36 % |
| Perf. 2023 | 1,84 % | -0,98 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,31 % | 1,92 % |
| Volatilità | 6,40 % | 5,22 % |
| Sharpe ratio | -0,27 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 71 / 95 | 3 | |
| 3 mesi | 20 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 62 / 95 | 3 | |
| YTD | 72 / 94 | 4 | |
| 1 anno | 72 / 94 | 4 | |
| 3 anni | 55 / 85 | 3 | |
| 5 anni | 13 / 60 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 40 | 2 | |
| 10 anni | 19 / 28 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,40 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,61 % | Buono | |
| DSR | 4,86 % | Buono | |
| Beta bear | 0,74 | Medio | |
| VAR 95 | -1,51 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Scarso | |
| Information ratio | -0,60 | Scarso | |
| Sortino | -0,36 | Scarso | |
| Omega | 0,91 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,18 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/01/2026 | 69,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Hong Kong Dollar Bond A Acc HKD |
|
0,76%
|
-5,89%
|
4,50%
|
6,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
1,98%
|
-1,03%
|
16,66%
|
9,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Asian Bond Total Return A Acc USD |
|
0,83%
|
-7,48%
|
5,28%
|
6,67% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares $ Asia Invest Grade Crp Bd ETF $ |
|
0,85%
|
-4,43%
|
9,62%
|
6,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Asian Bond Total Return A Acc USD |
|
0,83%
|
-7,48%
|
5,28%
|
6,67% | ||
| ETF | iShares India INR Govt Bond ETF USD Dist | - |
0,62%
|
-13,16%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index