Serie storica base 100 dal 25/09/2021 al 24/09/2024

R-co Thematic Real Estate F EUR
Az. real estate Europa
MSCI Europe Real Estate NR

Performance

Perf. 24/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,44 % -0,10 %
Perf. 4 settimane 4,25 % 2,62 %
Perf. YTD 12,01 % 7,84 %
Perf. 1 anno 27,15 % 20,80 %
Perf. 3 anni 0,88 % -3,05 %
Perf. 5 anni -9,14 % 11,62 %
Perf. 8 anni 5,49 % 28,19 %
Perf. 10 anni 35,06 % 66,55 %
Perf. annue
Perf. 2023 19,58 % 12,84 %
Perf. 2022 -22,46 % -21,95 %
Perf. 2021 5,96 % 12,17 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata -2,99 % -2,90 %
Volatilità 22,04 % 13,60 %
Sharpe ratio -0,22 -0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 7 / 89 1
3 mesi 70 / 89 4
6 mesi 2 / 82 1
YTD 10 / 82 1
1 anno 19 / 82 1
3 anni 29 / 79 2
5 anni 63 / 78 4
8 anni 50 / 68 3
10 anni 42 / 58 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,04 %
Scarso
Max drawdown -36,71 %
Medio
DSR 15,66 %
Medio
Beta bear 0,76
Scarso
VAR 95 -5,05 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,22
Buono
Information ratio 0,54
Buono
Sortino -0,31
Buono
Omega 0,97
Buono
Calmar ratio -0,13
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/09/2024 24,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,47 %
Commissioni di Gestione 2,12 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Thematic Real Estate F EUR
12,01%
27,15%
0,88%
22,04%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM B Real Estate EMU Sus B
10,38%
28,64%
-12,87%
22,72%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNP Paribas Immobilier ISR Classic C
6,18%
23,51%
-16,97%
22,25%
ETF Amundi FTSE EPRA Eur Real Estat UE € Acc
8,35%
28,70%
-17,75%
23,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Europa è MSCI Europe Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Real Estate NR