Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Real Estate NR
- Gestore
- Vincent Bruyère(2022-04-01) Olivier Hertoghe(2022-04-01) Carl Pauli(2024-03-01),Damien Marichal(2022-04-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/09/2024
74,30 EUR
24/09/2024
Performance
| Perf. 24/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,59 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 4,75 % | 2,62 % |
| Perf. YTD | 10,38 % | 7,84 % |
| Perf. 1 anno | 28,64 % | 20,80 % |
| Perf. 3 anni | -12,87 % | -3,05 % |
| Perf. 5 anni | -8,92 % | 11,62 % |
| Perf. 8 anni | 5,70 % | 28,19 % |
| Perf. 10 anni | 45,17 % | 66,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 18,61 % | 12,84 % |
| Perf. 2022 | -32,65 % | -21,95 % |
| Perf. 2021 | 8,14 % | 12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -7,78 % | -2,90 % |
| Volatilità | 22,72 % | 13,60 % |
| Sharpe ratio | -0,42 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 89 | 1 | |
| 3 mesi | 79 / 89 | 4 | |
| 6 mesi | 6 / 82 | 1 | |
| YTD | 32 / 82 | 2 | |
| 1 anno | 25 / 82 | 2 | |
| 3 anni | 45 / 79 | 3 | |
| 5 anni | 65 / 78 | 4 | |
| 8 anni | 51 / 68 | 3 | |
| 10 anni | 36 / 58 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,72 % | Scarso | |
| Max drawdown | -43,94 % | Scarso | |
| DSR | 16,33 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,79 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,60 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,42 | Medio | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | -0,59 | Medio | |
| Omega | 0,90 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,22 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/09/2024 | 29,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,79 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM B Real Estate EMU Sus B |
|
10,38%
|
28,64%
|
-12,87%
|
22,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | R-co Thematic Real Estate F EUR |
|
12,01%
|
27,15%
|
0,88%
|
22,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM B Real Estate EMU Div Sus B |
|
10,56%
|
27,97%
|
-13,77%
|
22,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares European Prperty Yld ETF EUR Dis |
|
6,66%
|
27,05%
|
-20,76%
|
23,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Europa è MSCI Europe Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Real Estate NR