Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 1/3 MSCI Europe Index (net div reinvested), 1/3 ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index, 1/3 convertible bond indices comprised of 50% Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) and 50% Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Alistair Moran(2017-01-31) William Myers(2026-01-27) Nicole Fenner(2025-10-08)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/04/2026
163,53 EUR
01/04/2026
Performance
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,17 % | 0,68 % |
| Perf. 4 settimane | -1,47 % | -2,94 % |
| Perf. YTD | 1,60 % | -1,37 % |
| Perf. 1 anno | 10,36 % | 5,15 % |
| Perf. 3 anni | 28,27 % | 18,45 % |
| Perf. 5 anni | 20,62 % | 12,00 % |
| Perf. 8 anni | 41,06 % | 28,19 % |
| Perf. 10 anni | 54,29 % | 38,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 11,89 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | 6,97 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 9,56 % | 8,05 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,74 % | 7,29 % |
| Volatilità | 5,78 % | 5,82 % |
| Sharpe ratio | 1,16 | 0,73 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 46 / 495 | 1 | |
| 3 mesi | 45 / 492 | 1 | |
| 6 mesi | 79 / 480 | 1 | |
| YTD | 59 / 493 | 1 | |
| 1 anno | 44 / 450 | 1 | |
| 3 anni | 58 / 398 | 1 | |
| 5 anni | 76 / 344 | 1 | |
| 8 anni | 44 / 216 | 1 | |
| 10 anni | 31 / 167 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,78 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -7,25 % | Eccellente | |
| DSR | 4,05 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,53 | Buono | |
| VAR 95 | -1,14 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,16 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | 1,65 | Eccellente | |
| Omega | 1,48 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,90 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | 23,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 8 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,36 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,78 % |
| Commissioni di Gestione | 1,78 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LKKS Europ Gwth & Inc € P-acc |
|
1,60%
|
10,36%
|
28,27%
|
5,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB Balanced SAA (EUR) LC |
|
-1,86%
|
6,08%
|
21,20%
|
6,15% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc |
|
-1,22%
|
7,60%
|
22,51%
|
6,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market