Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 1/3 MSCI Europe Index (net div reinvested), 1/3 ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index, 1/3 convertible bond indices comprised of 50% Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) and 50% Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Alistair Moran(2017-01-31) Nicole Goldberger(2024-03-01) Calvin Kim(2017-11-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/10/2025
157,16 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,45 % | 0,42 % |
| Perf. 4 settimane | 1,78 % | 2,44 % |
| Perf. YTD | 9,25 % | 0,95 % |
| Perf. 1 anno | 8,87 % | 5,15 % |
| Perf. 3 anni | 33,28 % | 23,21 % |
| Perf. 5 anni | 28,69 % | 32,94 % |
| Perf. 8 anni | 33,28 % | 43,33 % |
| Perf. 10 anni | 47,64 % | 59,57 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,97 % | 14,82 % |
| Perf. 2023 | 9,56 % | 7,80 % |
| Perf. 2022 | -13,45 % | -11,57 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,86 % | 4,81 % |
| Volatilità | 6,20 % | 8,36 % |
| Sharpe ratio | 0,79 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 50 | 1 | |
| 3 mesi | 40 / 50 | 4 | |
| 6 mesi | 7 / 50 | 1 | |
| YTD | 5 / 50 | 1 | |
| 1 anno | 9 / 50 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 41 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 32 | 2 | |
| 8 anni | 17 / 27 | 3 | |
| 10 anni | 13 / 21 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,20 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -7,25 % | Eccellente | |
| DSR | 4,42 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,50 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,25 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,79 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,36 | Medio | |
| Sortino | 1,11 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,66 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 16,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 8 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,36 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,77 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LKKS Europ Gwth & Inc € P-acc |
|
9,25%
|
8,87%
|
33,28%
|
6,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Multi Asset Inc ESG A USD |
|
-7,34%
|
-4,11%
|
0,61%
|
7,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Multi Asset Inc ESG A USD |
|
-7,34%
|
-4,11%
|
0,61%
|
7,23% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market