Serie storica base 100 dal 26/09/2021 al 25/09/2024

Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 25/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % -0,36 %
Perf. 4 settimane 1,62 % 1,51 %
Perf. YTD 21,05 % 10,40 %
Perf. 1 anno 37,62 % 24,03 %
Perf. 3 anni 18,16 % 2,04 %
Perf. 5 anni 115,02 % 83,29 %
Perf. 8 anni 290,10 % 182,51 %
Perf. 10 anni 468,80 % 277,57 %
Perf. annue
Perf. 2023 47,76 % 33,06 %
Perf. 2022 -35,90 % -32,00 %
Perf. 2021 18,66 % 22,62 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 5,44 % 0,68 %
Volatilità 23,89 % 19,28 %
Sharpe ratio 0,15 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 177 / 267 3
3 mesi 138 / 266 3
6 mesi 155 / 262 3
YTD 38 / 261 1
1 anno 38 / 260 1
3 anni 41 / 189 1
5 anni 35 / 128 2
8 anni 16 / 57 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,89 %
Scarso
Max drawdown -40,31 %
Medio
DSR 16,32 %
Medio
Beta bear 1,02
Pessimo
VAR 95 -5,59 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Buono
Information ratio -1,07
Pessimo
Sortino 0,22
Buono
Omega 1,09
Buono
Calmar ratio 0,09
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/09/2024 2.037,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,09 %
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
21,05%
37,62%
18,16%
23,89%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
31,46%
48,12%
75,52%
23,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
31,46%
48,12%
75,52%
23,05%
Miglior fondo RSI - miglior rating TCW Global AI Sustainable Equity AU
15,75%
28,77%
8,15%
24,31%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Gb Future Tech Leader Eq Pf Base Acc
5,56%
21,62%
-22,34%
24,24%
ETF Hanetf Tech Megatrend Equal Weight EUR C
4,85%
21,74%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR