Scheda identificativa
- Società di gestione
- Bridge Fund Management Limited
- Gestione per delega
- Polar Capital LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Dow Jones Global Technology Net Total Return Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Nick Evans, Ben Rogoff
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/11/2024
107,84 USD
= 102,10 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 5,04 % | 3,93 % |
| Perf. YTD | 34,03 % | 21,10 % |
| Perf. 1 anno | 40,03 % | 30,19 % |
| Perf. 3 anni | 20,09 % | 4,19 % |
| Perf. 5 anni | 124,88 % | 90,30 % |
| Perf. 8 anni | 319,50 % | 199,50 % |
| Perf. 10 anni | 500,50 % | 300,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 47,76 % | 34,47 % |
| Perf. 2022 | -35,90 % | -32,66 % |
| Perf. 2021 | 18,66 % | 22,43 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,64 % | 1,35 % |
| Volatilità | 24,62 % | 19,82 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 118 / 272 | 2 | |
| 3 mesi | 102 / 272 | 2 | |
| 6 mesi | 87 / 270 | 2 | |
| YTD | 36 / 265 | 1 | |
| 1 anno | 38 / 264 | 1 | |
| 3 anni | 39 / 193 | 1 | |
| 5 anni | 37 / 146 | 1 | |
| 8 anni | 14 / 64 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 45 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,62 % | Scarso | |
| Max drawdown | -40,31 % | Medio | |
| DSR | 16,81 % | Medio | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,61 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Buono | |
| Information ratio | -0,91 | Scarso | |
| Sortino | 0,27 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,11 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/11/2024 | 2.245,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,09 % |
| Spese correnti | 1,63 % |
| Commissioni di Gestione | 1,61 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis |
|
34,03%
|
40,03%
|
20,09%
|
24,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MSCI Semicond ESG Screen UE C USD |
|
58,43%
|
67,54%
|
78,88%
|
30,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco US Technology Sect ETF Acc USD |
|
44,18%
|
47,95%
|
69,76%
|
23,77% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global AI Sustainable Equity AU |
|
31,36%
|
39,25%
|
11,64%
|
24,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Gb Future Tech Leader Eq Pf Base Acc |
|
18,98%
|
30,29%
|
-18,92%
|
24,51% | ||
| ETF | Invesco S/E 600 Opti Techno. UCITS ETF |
|
-0,09%
|
4,60%
|
-8,85%
|
24,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR