Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- BloombergU.S Aggregate Bond Index 75% MSCI ACWI High Dividend Yield Index weighted 25%
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Daniel Ivascyn, Alfred Murata, Rob Arnott
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/12/2025
14,62 EUR
16/12/2025
Performance
| Perf. 16/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | -0,49 % |
| Perf. 4 settimane | 0,97 % | -0,45 % |
| Perf. YTD | 10,26 % | 1,52 % |
| Perf. 1 anno | 9,27 % | 1,06 % |
| Perf. 3 anni | 23,58 % | 13,35 % |
| Perf. 5 anni | 19,25 % | 14,55 % |
| Perf. 8 anni | 20,73 % | 23,78 % |
| Perf. 10 anni | 37,66 % | 30,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,83 % | 8,64 % |
| Perf. 2023 | 6,46 % | 3,41 % |
| Perf. 2022 | -8,90 % | -8,03 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,07 % | 4,27 % |
| Volatilità | 5,24 % | 5,79 % |
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 22 | 1 | |
| 3 mesi | 15 / 22 | 3 | |
| 6 mesi | 15 / 22 | 3 | |
| YTD | 12 / 22 | 3 | |
| 1 anno | 12 / 22 | 3 | |
| 3 anni | 6 / 22 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 14 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 13 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 11 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,24 % | Medio | |
| Max drawdown | -4,85 % | Medio | |
| DSR | 3,49 % | Medio | |
| Beta bear | 0,25 | Medio | |
| VAR 95 | -1,16 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,77 | Buono | |
| Information ratio | 0,42 | Medio | |
| Sortino | 1,15 | Buono | |
| Omega | 1,30 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,81 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/10/2025 | 712,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,69 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap |
|
10,26%
|
9,27%
|
23,58%
|
5,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PrivilEdge Payden EM Debt USD NA |
|
-2,80%
|
-2,63%
|
19,66%
|
7,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PrivilEdge Payden EM Debt USD NA |
|
-2,80%
|
-2,63%
|
19,66%
|
7,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PrivilEdge Payden EM Debt USD NA |
|
-2,80%
|
-2,63%
|
19,66%
|
7,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market