Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index with net dividends reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Eu-Gene Cheah(2023-09-01),Gerald Du Manoir(2020-01-22),Steven Watson(2020-01-22),Philip Winston(2020-01-22),Noriko Chen(2025-01-01),Brant W. Thompson(2025-01-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/06/2025
48,17 USD
= 41,84 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,55 % | -0,32 % |
| Perf. 4 settimane | -0,95 % | -1,11 % |
| Perf. YTD | -1,36 % | -2,58 % |
| Perf. 1 anno | 4,36 % | 3,09 % |
| Perf. 3 anni | 33,29 % | 28,54 % |
| Perf. 5 anni | 58,03 % | 54,67 % |
| Perf. 8 anni | 85,15 % | 73,29 % |
| Perf. 10 anni | 99,52 % | 89,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,14 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 12,85 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -11,37 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,99 % | 6,75 % |
| Volatilità | 13,66 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1336 / 2109 | 3 | |
| 3 mesi | 855 / 2101 | 2 | |
| 6 mesi | 461 / 2082 | 1 | |
| YTD | 552 / 2091 | 2 | |
| 1 anno | 697 / 2031 | 2 | |
| 3 anni | 587 / 1583 | 2 | |
| 5 anni | 595 / 1201 | 2 | |
| 8 anni | 264 / 723 | 2 | |
| 10 anni | 221 / 573 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,66 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,69 % | Buono | |
| DSR | 10,10 % | Buono | |
| Beta bear | 0,94 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,02 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Buono | |
| Information ratio | -0,85 | Scarso | |
| Sortino | 0,52 | Buono | |
| Omega | 1,19 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,27 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 16,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group Global Eq Fd (LUX) B USD |
|
-1,36%
|
4,36%
|
33,29%
|
13,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-1,47%
|
5,84%
|
70,98%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
15,31%
|
21,92%
|
43,70%
|
13,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-6,16%
|
1,41%
|
24,40%
|
14,05% | ||
| ETF | Amundi MSCI Wd SRI CPA UCITS ETF |
|
-4,58%
|
2,50%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR