Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/09/2025
333,15 EUR
02/09/2025
Performance
| Perf. 02/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,12 % | 0,04 % |
| Perf. YTD | 1,63 % | 1,80 % |
| Perf. 1 anno | 2,81 % | 3,10 % |
| Perf. 3 anni | 8,78 % | 9,39 % |
| Perf. 5 anni | 6,46 % | 6,19 % |
| Perf. 8 anni | 4,99 % | 5,25 % |
| Perf. 10 anni | 4,35 % | 6,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,63 % | 3,79 % |
| Perf. 2023 | 3,34 % | 3,84 % |
| Perf. 2022 | -1,51 % | -3,57 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,83 % | 3,03 % |
| Volatilità | 0,41 % | 0,92 % |
| Sharpe ratio | -0,27 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 202 | 2 | |
| 3 mesi | 114 / 200 | 3 | |
| 6 mesi | 127 / 200 | 3 | |
| YTD | 143 / 200 | 3 | |
| 1 anno | 133 / 195 | 3 | |
| 3 anni | 102 / 176 | 3 | |
| 5 anni | 91 / 163 | 3 | |
| 8 anni | 67 / 126 | 3 | |
| 10 anni | 71 / 110 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,41 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -0,51 % | Eccellente | |
| DSR | 0,27 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,24 | Buono | |
| VAR 95 | -0,05 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Scarso | |
| Information ratio | 0,13 | Medio | |
| Sortino | -0,41 | Scarso | |
| Omega | 0,91 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,21 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/09/2025 | 52,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,49 % |
| Commissioni di Gestione | 0,49 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc |
|
1,63%
|
2,81%
|
8,78%
|
0,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Ultra Low Duration (EUR) EUR PA |
|
1,93%
|
3,27%
|
10,49%
|
0,41% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | LO Funds Ultra Low Duration (EUR) EUR PA |
|
1,93%
|
3,27%
|
10,49%
|
0,41% | ||
| ETF | iShares € Ultr Sht Bd ESG ETF Dis JPY |
|
1,23%
|
-0,20%
|
1,66%
|
3,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index