Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/03/2025
329,95 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,19 % | -0,04 % |
| Perf. YTD | 0,65 % | 0,60 % |
| Perf. 1 anno | 3,45 % | 3,66 % |
| Perf. 3 anni | 6,75 % | 5,96 % |
| Perf. 5 anni | 6,73 % | 7,43 % |
| Perf. 8 anni | 3,81 % | 4,19 % |
| Perf. 10 anni | 3,32 % | 4,09 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,63 % | 3,77 % |
| Perf. 2023 | 3,34 % | 3,84 % |
| Perf. 2022 | -1,51 % | -3,57 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,10 % | 1,90 % |
| Volatilità | 0,53 % | 1,13 % |
| Sharpe ratio | -0,73 | -0,53 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 230 / 258 | 4 | |
| 3 mesi | 177 / 257 | 3 | |
| 6 mesi | 196 / 255 | 4 | |
| YTD | 224 / 258 | 4 | |
| 1 anno | 184 / 247 | 3 | |
| 3 anni | 103 / 214 | 2 | |
| 5 anni | 103 / 197 | 3 | |
| 8 anni | 88 / 148 | 3 | |
| 10 anni | 82 / 128 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,53 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -1,56 % | Buono | |
| DSR | 0,36 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,28 | Buono | |
| VAR 95 | -0,10 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,73 | Scarso | |
| Information ratio | 0,62 | Buono | |
| Sortino | -1,06 | Scarso | |
| Omega | 0,72 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,24 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 35,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 32,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,48 % |
| Commissioni di Gestione | 0,48 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc |
|
0,65%
|
3,45%
|
6,75%
|
0,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi SF Divers S/T Bond ESG E EUR |
|
0,53%
|
7,07%
|
12,64%
|
2,88% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE EUR |
|
0,75%
|
3,77%
|
8,80%
|
0,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Ultr Sht Bd ESG ETF Dis CHF |
|
1,27%
|
0,52%
|
1,95%
|
3,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index