Serie storica base 100 dal 20/11/2021 al 19/11/2024

DNCA Invest Eurose B EUR
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 19/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % -0,04 %
Perf. 4 settimane -0,30 % -0,80 %
Perf. YTD 2,81 % 3,92 %
Perf. 1 anno 5,03 % 7,26 %
Perf. 3 anni 7,60 % -0,30 %
Perf. 5 anni 10,51 % 8,21 %
Perf. 8 anni 19,35 % 16,47 %
Perf. 10 anni 22,39 % 20,56 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,36 % 6,90 %
Perf. 2022 -3,40 % -9,86 %
Perf. 2021 6,83 % 6,21 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 2,49 % 0,12 %
Volatilità 4,97 % 4,78 %
Sharpe ratio 0,08 -0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 8 / 111 1
3 mesi 42 / 111 2
6 mesi 83 / 111 3
YTD 76 / 110 3
1 anno 90 / 109 4
3 anni 6 / 96 1
5 anni 24 / 80 2
8 anni 19 / 65 2
10 anni 21 / 60 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,97 %
Buono
Max drawdown -10,01 %
Eccellente
DSR 3,78 %
Buono
Beta bear 0,48
Medio
VAR 95 -1,37 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Eccellente
Information ratio 0,67
Buono
Sortino 0,10
Eccellente
Omega 1,05
Eccellente
Calmar ratio 0,04
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/11/2024 229,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,65 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,81 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Eurose B EUR
2,81%
5,03%
7,60%
4,97%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AXA WF Defensive Optimal Inc I EUR Acc
7,06%
12,50%
3,44%
5,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market