Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

DNCA Invest Eurose B EUR
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % 0,33 %
Perf. 4 settimane 0,20 % -0,74 %
Perf. YTD 1,39 % 1,46 %
Perf. 1 anno 6,49 % 5,75 %
Perf. 3 anni 9,12 % 0,46 %
Perf. 5 anni 10,81 % 7,65 %
Perf. 8 anni 18,13 % 13,77 %
Perf. 10 anni 20,20 % 18,61 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,36 % 6,90 %
Perf. 2022 -3,40 % -9,84 %
Perf. 2021 6,83 % 6,14 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,94 % 0,75 %
Volatilità 4,90 % 4,71 %
Sharpe ratio 0,35 -0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 25 / 112 1
3 mesi 83 / 112 3
6 mesi 97 / 112 4
YTD 83 / 112 3
1 anno 50 / 112 2
3 anni 11 / 103 1
5 anni 26 / 85 2
8 anni 24 / 70 2
10 anni 25 / 58 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,90 %
Buono
Max drawdown -10,01 %
Eccellente
DSR 3,67 %
Buono
Beta bear 0,48
Buono
VAR 95 -1,24 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Eccellente
Information ratio 0,71
Buono
Sortino 0,46
Eccellente
Omega 1,14
Eccellente
Calmar ratio 0,17
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 232,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,66 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Eurose B EUR
1,39%
6,49%
9,12%
4,90%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AXA WF Defensive Optimal Inc I EUR Acc
1,24%
7,83%
-2,35%
4,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market