Serie storica base 100 dal 03/06/2022 al 02/06/2025

DNCA Invest Eurose B EUR
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 02/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % -0,07 %
Perf. 4 settimane 1,03 % 1,25 %
Perf. YTD 5,75 % 2,69 %
Perf. 1 anno 5,81 % 4,56 %
Perf. 3 anni 14,41 % 10,29 %
Perf. 5 anni 29,12 % 17,35 %
Perf. 8 anni 16,70 % 12,61 %
Perf. 10 anni 20,58 % 15,33 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,73 % 4,48 %
Perf. 2023 8,36 % 6,93 %
Perf. 2022 -3,40 % -9,91 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,36 % 2,41 %
Volatilità 4,69 % 4,88 %
Sharpe ratio 0,36 -0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 36 / 107 2
3 mesi 5 / 106 1
6 mesi 11 / 106 1
YTD 6 / 106 1
1 anno 23 / 106 1
3 anni 11 / 97 1
5 anni 9 / 82 1
8 anni 17 / 67 1
10 anni 16 / 61 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,69 %
Buono
Max drawdown -8,12 %
Medio
DSR 3,51 %
Buono
Beta bear 0,57
Medio
VAR 95 -0,99 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Eccellente
Information ratio 0,45
Medio
Sortino 0,48
Eccellente
Omega 1,14
Eccellente
Calmar ratio 0,21
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/06/2025 239,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee 0,43 %
Spese correnti 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,68 %
Costi di Transazione 1,68 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Eurose B EUR
5,75%
5,81%
14,41%
4,69%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro 29 Haussmann Euro Rendement C
0,92%
5,10%
13,78%
4,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market