Serie storica base 100 dal 02/09/2022 al 01/09/2025

DNCA Invest Eurose B EUR
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 01/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 0,03 % 0,42 %
Perf. YTD 6,12 % 3,15 %
Perf. 1 anno 6,16 % 3,53 %
Perf. 3 anni 20,25 % 14,51 %
Perf. 5 anni 28,35 % 15,22 %
Perf. 8 anni 18,57 % 14,10 %
Perf. 10 anni 25,11 % 20,19 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,73 % 4,37 %
Perf. 2023 8,36 % 7,17 %
Perf. 2022 -3,40 % -10,01 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 6,17 % 4,51 %
Volatilità 4,18 % 4,48 %
Sharpe ratio 0,77 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 45 / 70 3
3 mesi 43 / 70 3
6 mesi 13 / 70 1
YTD 9 / 70 1
1 anno 14 / 70 1
3 anni 15 / 63 1
5 anni 9 / 58 1
8 anni 18 / 46 2
10 anni 14 / 42 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,18 %
Buono
Max drawdown -4,55 %
Buono
DSR 3,01 %
Buono
Beta bear 0,49
Buono
VAR 95 -0,67 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,77
Eccellente
Information ratio 0,38
Medio
Sortino 1,07
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,69
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/09/2025 249,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,68 %
Commissioni di Gestione 1,68 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Eurose B EUR
6,12%
6,16%
20,25%
4,18%
Miglior fondo - miglior rating -
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Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market