Serie storica base 100 dal 17/09/2021 al 16/09/2024

BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 16/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,35 % 0,11 %
Perf. 4 settimane 2,11 % -1,09 %
Perf. YTD -1,03 % 0,37 %
Perf. 1 anno 2,32 % -2,70 %
Perf. 3 anni -1,86 % 16,78 %
Perf. 5 anni 72,80 % 42,44 %
Perf. 8 anni 118,15 % 63,67 %
Perf. 10 anni 141,24 % 45,09 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,84 % -2,43 %
Perf. 2022 -13,27 % 11,02 %
Perf. 2021 25,39 % 28,47 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata -0,46 % 6,21 %
Volatilità 17,45 % 14,86 %
Sharpe ratio -0,13 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 38 / 218 1
3 mesi 65 / 218 2
6 mesi 136 / 215 3
YTD 142 / 212 3
1 anno 107 / 210 3
3 anni 97 / 127 4
5 anni 16 / 95 1
8 anni 5 / 78 1
10 anni 2 / 66 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,45 %
Eccellente
Max drawdown -24,24 %
Medio
DSR 12,68 %
Buono
Beta bear 0,75
Buono
VAR 95 -3,91 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Scarso
Information ratio -0,47
Medio
Sortino -0,18
Scarso
Omega 0,98
Scarso
Calmar ratio -0,09
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/09/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,96 %
Commissioni di Gestione 1,97 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
-1,03%
2,32%
-1,86%
17,45%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
4,45%
-7,40%
105,72%
28,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Allianz GIF Smart Energy AT EUR Acc
-3,78%
-8,23%
-21,14%
17,74%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
4,25%
-4,09%
27,84%
17,44%
ETF Global X Solar UCITS ETF -
-23,20%
-28,62%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR