Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI All Countries World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Alastair Bishop,Charles Lilford
NAV
17/09/2024
17,20 USD
= 15,44 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,59 % | 0,50 % |
| Perf. 4 settimane | 2,18 % | 0,08 % |
| Perf. YTD | -0,45 % | 1,01 % |
| Perf. 1 anno | 2,92 % | -2,08 % |
| Perf. 3 anni | -0,66 % | 18,70 % |
| Perf. 5 anni | 74,44 % | 43,70 % |
| Perf. 8 anni | 119,42 % | 64,72 % |
| Perf. 10 anni | 140,16 % | 45,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,84 % | -2,43 % |
| Perf. 2022 | -13,27 % | 11,02 % |
| Perf. 2021 | 25,39 % | 28,47 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,46 % | 6,21 % |
| Volatilità | 17,45 % | 14,86 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 218 | 1 | |
| 3 mesi | 65 / 218 | 2 | |
| 6 mesi | 136 / 215 | 3 | |
| YTD | 142 / 212 | 3 | |
| 1 anno | 107 / 210 | 3 | |
| 3 anni | 97 / 127 | 4 | |
| 5 anni | 16 / 95 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 78 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 66 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,45 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -24,24 % | Medio | |
| DSR | 12,68 % | Buono | |
| Beta bear | 0,75 | Buono | |
| VAR 95 | -3,91 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Scarso | |
| Information ratio | -0,47 | Medio | |
| Sortino | -0,18 | Scarso | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,09 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,96 % |
| Commissioni di Gestione | 1,97 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BGF Sustainable Energy Fund A2 USD |
|
-0,45%
|
2,92%
|
-0,66%
|
17,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc |
|
5,79%
|
-6,21%
|
110,27%
|
28,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz GIF Smart Energy AT EUR Acc |
|
-3,24%
|
-6,82%
|
-20,70%
|
17,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Nat Res Eq I |
|
4,50%
|
-3,87%
|
29,89%
|
17,44% | ||
| ETF | Xtrackers Bloomberg Comm Swap ETF SEK |
|
2,37%
|
-6,80%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR