Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % -0,29 %
Perf. 4 settimane -2,82 % -3,71 %
Perf. YTD -0,81 % 3,93 %
Perf. 1 anno -1,24 % 4,77 %
Perf. 3 anni 6,16 % 20,04 %
Perf. 5 anni 79,76 % 50,26 %
Perf. 8 anni 134,66 % 72,66 %
Perf. 10 anni 142,81 % 47,86 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,84 % -2,80 %
Perf. 2022 -13,27 % 10,91 %
Perf. 2021 25,39 % 28,35 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 4,23 % 8,27 %
Volatilità 17,20 % 15,21 %
Sharpe ratio 0,16 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 75 / 217 2
3 mesi 180 / 217 4
6 mesi 118 / 212 3
YTD 172 / 213 4
1 anno 156 / 207 3
3 anni 87 / 126 3
5 anni 19 / 93 1
8 anni 7 / 79 1
10 anni 3 / 65 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,20 %
Eccellente
Max drawdown -24,24 %
Medio
DSR 12,34 %
Eccellente
Beta bear 0,68
Buono
VAR 95 -3,91 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,16
Scarso
Information ratio -0,15
Medio
Sortino 0,22
Scarso
Omega 1,08
Scarso
Calmar ratio 0,11
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,96 %
Commissioni di Gestione 1,97 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
-0,81%
-1,24%
6,16%
17,20%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
14,15%
19,66%
111,76%
29,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Allianz GIF Smart Energy AT EUR Acc
1,45%
-9,12%
-13,52%
17,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
9,75%
15,13%
36,45%
17,65%
ETF Global X Silver Miners UCITS ETF -
11,43%
23,79%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR