Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 7,44 % 3,37 %
Perf. YTD 2,29 % 7,70 %
Perf. 1 anno 2,76 % 7,54 %
Perf. 3 anni 15,73 % 27,97 %
Perf. 5 anni 91,13 % 57,65 %
Perf. 8 anni 138,47 % 83,63 %
Perf. 10 anni 161,18 % 61,84 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,84 % -2,81 %
Perf. 2022 -13,27 % 10,88 %
Perf. 2021 25,39 % 28,28 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 2,46 % 8,41 %
Volatilità 17,20 % 15,30 %
Sharpe ratio 0,06 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 124 / 215 3
3 mesi 169 / 213 4
6 mesi 65 / 209 2
YTD 173 / 211 4
1 anno 149 / 204 3
3 anni 92 / 123 3
5 anni 19 / 93 1
8 anni 5 / 79 1
10 anni 2 / 64 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,20 %
Eccellente
Max drawdown -24,24 %
Medio
DSR 12,44 %
Eccellente
Beta bear 0,67
Buono
VAR 95 -3,91 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Scarso
Information ratio -0,31
Medio
Sortino 0,09
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,04
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,96 %
Commissioni di Gestione 1,97 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
2,29%
2,76%
15,73%
17,20%
Miglior fondo - miglior rating iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc
13,07%
24,01%
108,00%
33,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS IE CMCI Composite SF ETF USD A-acc
10,77%
11,81%
52,93%
16,50%
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Timber P USD Acc
3,23%
14,43%
4,54%
16,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
11,80%
17,06%
37,79%
17,73%
ETF Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF
10,17%
7,93%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR