Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 3,31 % 2,45 % 15,30 % 25,28 % 24,10 % 49,81 % 37,06 % 55,35 % 168,30 %
Categoria -1,02 % 0,44 % -3,45 % 3,22 % 20,60 % 17,71 % 43,77 % 48,94 % 79,70 % 111,09 %
Delta 0,75 % 2,88 % 5,90 % 12,08 % 4,68 % 6,39 % 6,04 % -11,87 % -24,36 % 57,21 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,85 % -3,26 % 8,84 % -13,27 % 25,39 % 37,71 % 32,71 % -9,95 %
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -7,92 % -5,64 % 10,83 % -24,47 % -3,14 % 37,62 % 13,41 % 3,52 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 6,63 % -3,77 % -1,94 % -8,05 % -0,64 % 27,91 % 6,99 % 3,03 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 55,77 % 12,72 % 9,82 %
Categoria 55,05 % 17,29 % 13,25 %
Delta 0,72 % -4,57 % -3,43 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 24,55 % -1,30 % 1,61 %
Rischio
Volatilità 13,79 % 17,46 % 17,47 %
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -6,41 % -27,35 % -30,86 %
Tempo di recupero 50 j 432 j 1410 j
DSR 6,82 % 12,07 % 12,12 %
Sortino 7,89 0,81 0,65
VAR 95 -2,43 % -3,78 % -3,84 %
VAR 99 -3,72 % -5,80 % -5,62 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,90 0,56 0,45
TEV 15,34 % 13,52 % 13,72 %
Information ratio (IR) 1,60 -0,10 0,12
Up Capture Ratio 0,71 0,83 0,79
Down Capture Ratio -0,02 0,77 0,71
Indice Omega 2,96 1,24 1,20
Reattività
Beta 0,42 0,74 0,71
25,38 45,81 46,27
Beta bull 0,50 0,61 0,64
Beta bear 0,58 0,70 0,66
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,21 -0,18
Kurtosis -0,14 1,31 0,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR