Serie storica base 100 dal 17/09/2021 al 16/09/2024

BGF Global Allocation Fund A2 USD
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 0,50 % 0,47 %
Perf. YTD 8,47 % 5,82 %
Perf. 1 anno 11,11 % 8,82 %
Perf. 3 anni 8,84 % 2,08 %
Perf. 5 anni 36,47 % 17,12 %
Perf. 8 anni 59,64 % 29,17 %
Perf. 10 anni 82,37 % 35,52 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,61 % 7,77 %
Perf. 2022 -11,15 % -12,01 %
Perf. 2021 15,14 % 9,98 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 2,83 % 0,66 %
Volatilità 8,44 % 6,36 %
Sharpe ratio 0,11 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 847 / 1690 3
3 mesi 750 / 1676 2
6 mesi 767 / 1654 2
YTD 252 / 1628 1
1 anno 267 / 1589 1
3 anni 236 / 1322 1
5 anni 116 / 1062 1
8 anni 77 / 669 1
10 anni 47 / 558 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,44 %
Medio
Max drawdown -12,36 %
Eccellente
DSR 6,08 %
Medio
Beta bear 0,83
Scarso
VAR 95 -1,88 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Eccellente
Information ratio -0,15
Medio
Sortino 0,16
Eccellente
Omega 1,05
Eccellente
Calmar ratio 0,08
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/12/2017 231,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 1,77 %
Costi di Transazione 0,49 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BGF Global Allocation Fund A2 USD
8,47%
11,11%
8,84%
8,44%
Miglior fondo - miglior rating Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
12,25%
16,73%
25,39%
7,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Polaris Flexible CR-EUR
6,94%
11,74%
5,47%
8,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market