Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- Blackrock Financial Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- S&P 500 (36 %), le FTSE World (ex-US) (24 %), les Bons du Trésor américain à 5 ans (24 %) et le FTSE Non-USD World Government Bond Index (16 %)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Dan Chamby,Russ Koesterich,David Clayton,Kent Hogshire,
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/09/2024
79,99 USD
= 71,91 EUR
19/09/2024
Performance
| Perf. 19/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,69 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 0,96 % | 0,44 % |
| Perf. YTD | 9,03 % | 5,83 % |
| Perf. 1 anno | 12,99 % | 9,34 % |
| Perf. 3 anni | 9,64 % | 2,19 % |
| Perf. 5 anni | 37,25 % | 16,49 % |
| Perf. 8 anni | 58,89 % | 27,93 % |
| Perf. 10 anni | 80,89 % | 33,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,61 % | 7,66 % |
| Perf. 2022 | -11,15 % | -11,98 % |
| Perf. 2021 | 15,14 % | 9,80 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,83 % | 0,64 % |
| Volatilità | 8,44 % | 6,26 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | -0,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 865 / 1748 | 2 | |
| 3 mesi | 789 / 1734 | 2 | |
| 6 mesi | 804 / 1711 | 2 | |
| YTD | 265 / 1685 | 1 | |
| 1 anno | 283 / 1646 | 1 | |
| 3 anni | 245 / 1375 | 1 | |
| 5 anni | 117 / 1101 | 1 | |
| 8 anni | 77 / 687 | 1 | |
| 10 anni | 46 / 571 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,44 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,36 % | Eccellente | |
| DSR | 6,08 % | Medio | |
| Beta bear | 0,83 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,88 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,16 | Eccellente | |
| Omega | 1,05 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,08 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/12/2017 | 231,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,88 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,76 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,49 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BGF Global Allocation Fund A2 USD |
|
9,03%
|
12,99%
|
9,64%
|
8,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Financial Credit Fund R GBP Acc |
|
12,19%
|
17,13%
|
26,17%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | ODDO BHF Polaris Flexible CR-EUR |
|
6,51%
|
11,76%
|
4,65%
|
8,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market