Serie storica base 100 dal 04/05/2021 al 03/05/2024

BGF Global Allocation Fund A2 USD
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,90 % 0,09 %
Perf. 4 settimane 0,00 % -0,53 %
Perf. YTD 6,16 % 2,98 %
Perf. 1 anno 14,03 % 7,94 %
Perf. 3 anni 9,68 % 2,27 %
Perf. 5 anni 37,71 % 15,02 %
Perf. 8 anni 65,15 % 27,69 %
Perf. 10 anni 95,26 % 35,54 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,61 % 7,65 %
Perf. 2022 -11,15 % -12,04 %
Perf. 2021 15,14 % 9,87 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,02 % 0,73 %
Volatilità 8,28 % 6,26 %
Sharpe ratio 0,20 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1157 / 1570 3
3 mesi 378 / 1558 1
6 mesi 311 / 1541 1
YTD 204 / 1551 1
1 anno 178 / 1507 1
3 anni 253 / 1257 1
5 anni 80 / 1003 1
8 anni 61 / 640 1
10 anni 31 / 531 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,28 %
Medio
Max drawdown -12,36 %
Eccellente
DSR 6,02 %
Medio
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -1,88 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Eccellente
Information ratio -0,16
Medio
Sortino 0,27
Eccellente
Omega 1,09
Buono
Calmar ratio 0,13
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/12/2017 231,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 1,77 %
Costi di Transazione 0,49 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BGF Global Allocation Fund A2 USD
6,16%
14,03%
9,68%
8,28%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
3,45%
10,46%
6,81%
8,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market