Serie storica base 100 dal 18/09/2021 al 17/09/2024

Allianz Strategy 50 CT EUR Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 0,48 % 0,74 %
Perf. YTD 7,01 % 6,46 %
Perf. 1 anno 11,65 % 10,21 %
Perf. 3 anni 1,88 % 2,10 %
Perf. 5 anni 13,40 % 15,13 %
Perf. 8 anni 34,91 % 27,02 %
Perf. 10 anni 46,99 % 34,10 %
Perf. annue
Perf. 2023 12,61 % 8,27 %
Perf. 2022 -17,40 % -13,11 %
Perf. 2021 11,84 % 9,37 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 0,31 % 0,49 %
Volatilità 8,64 % 6,28 %
Sharpe ratio -0,18 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 349 / 391 4
3 mesi 319 / 389 4
6 mesi 274 / 387 3
YTD 154 / 386 2
1 anno 229 / 381 3
3 anni 206 / 332 3
5 anni 145 / 248 3
8 anni 45 / 158 2
10 anni 27 / 137 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,64 %
Scarso
Max drawdown -18,61 %
Scarso
DSR 6,35 %
Pessimo
Beta bear 0,84
Medio
VAR 95 -2,02 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,18
Medio
Information ratio -0,49
Medio
Sortino -0,24
Medio
Omega 0,95
Medio
Calmar ratio -0,08
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/09/2024 1.105,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,4 %
Commissioni di Gestione 1,4 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Strategy 50 CT EUR Acc
7,01%
11,65%
1,88%
8,64%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
9,88%
14,18%
9,98%
8,59%
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
5,30%
8,95%
-1,72%
8,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
9,88%
14,18%
9,98%
8,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market