Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 50 % de l’indice JPMorgan Economic and Monetary Union Government Bond Investment Grade + 50 % de l’indice MSCI World Index Local
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Cordula Bauss (2018-06-01), Massimiliano Pallotta (2018-06-01), Alistair Bates (2020-03-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/09/2024
232,82 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 0,48 % | 0,74 % |
| Perf. YTD | 7,01 % | 6,46 % |
| Perf. 1 anno | 11,65 % | 10,21 % |
| Perf. 3 anni | 1,88 % | 2,10 % |
| Perf. 5 anni | 13,40 % | 15,13 % |
| Perf. 8 anni | 34,91 % | 27,02 % |
| Perf. 10 anni | 46,99 % | 34,10 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 12,61 % | 8,27 % |
| Perf. 2022 | -17,40 % | -13,11 % |
| Perf. 2021 | 11,84 % | 9,37 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,31 % | 0,49 % |
| Volatilità | 8,64 % | 6,28 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 349 / 391 | 4 | |
| 3 mesi | 319 / 389 | 4 | |
| 6 mesi | 274 / 387 | 3 | |
| YTD | 154 / 386 | 2 | |
| 1 anno | 229 / 381 | 3 | |
| 3 anni | 206 / 332 | 3 | |
| 5 anni | 145 / 248 | 3 | |
| 8 anni | 45 / 158 | 2 | |
| 10 anni | 27 / 137 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,64 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,61 % | Scarso | |
| DSR | 6,35 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,84 | Medio | |
| VAR 95 | -2,02 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Medio | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,24 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,08 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 1.105,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Strategy 50 CT EUR Acc |
|
7,01%
|
11,65%
|
1,88%
|
8,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac |
|
9,88%
|
14,18%
|
9,98%
|
8,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 |
|
5,30%
|
8,95%
|
-1,72%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac |
|
9,88%
|
14,18%
|
9,98%
|
8,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market