Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Templeton IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index.
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/06/2025
15,52 EUR
02/06/2025
Performance
| Perf. 02/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 1,37 % | 1,86 % |
| Perf. YTD | -3,12 % | 0,23 % |
| Perf. 1 anno | 3,67 % | 4,16 % |
| Perf. 3 anni | 10,38 % | 11,03 % |
| Perf. 5 anni | 37,71 % | 23,52 % |
| Perf. 8 anni | 23,86 % | 22,73 % |
| Perf. 10 anni | 18,20 % | 25,99 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,94 % | 8,21 % |
| Perf. 2023 | 9,89 % | 7,62 % |
| Perf. 2022 | -10,98 % | -11,72 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,16 % | 2,18 % |
| Volatilità | 10,93 % | 6,71 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1236 / 1857 | 3 | |
| 3 mesi | 1584 / 1849 | 4 | |
| 6 mesi | 1305 / 1826 | 3 | |
| YTD | 1520 / 1846 | 4 | |
| 1 anno | 697 / 1775 | 2 | |
| 3 anni | 720 / 1501 | 2 | |
| 5 anni | 223 / 1213 | 1 | |
| 8 anni | 335 / 751 | 2 | |
| 10 anni | 375 / 608 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,93 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,61 % | Pessimo | |
| DSR | 8,53 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,19 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,64 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Medio | |
| Information ratio | -0,32 | Medio | |
| Sortino | -0,06 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,03 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 4,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 26,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,49 % |
| Commissioni di Gestione | 2,53 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR |
|
-3,12%
|
3,67%
|
10,38%
|
10,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
4,29%
|
8,20%
|
40,04%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
8,93%
|
17,09%
|
46,77%
|
11,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS CIO View Dynamic LC |
|
-1,56%
|
6,66%
|
20,39%
|
11,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Global Allocation A EUR |
|
-1,53%
|
1,00%
|
12,93%
|
10,55% | ||
| ETF | UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market