Serie storica base 100 dal 13/05/2022 al 12/05/2025

Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,82 % 0,89 %
Perf. 4 settimane 7,39 % 5,01 %
Perf. YTD -2,06 % -0,34 %
Perf. 1 anno 4,25 % 3,31 %
Perf. 3 anni 13,12 % 12,18 %
Perf. 5 anni 43,03 % 25,66 %
Perf. 8 anni 25,32 % 21,72 %
Perf. 10 anni 19,68 % 26,30 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,94 % 8,22 %
Perf. 2023 9,89 % 7,61 %
Perf. 2022 -10,98 % -11,75 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,16 % 2,17 %
Volatilità 10,93 % 6,72 %
Sharpe ratio -0,05 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1231 / 1849 3
3 mesi 1579 / 1842 4
6 mesi 1301 / 1820 3
YTD 1515 / 1839 4
1 anno 693 / 1770 2
3 anni 716 / 1497 2
5 anni 221 / 1210 1
8 anni 332 / 750 2
10 anni 375 / 608 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,93 %
Pessimo
Max drawdown -16,61 %
Pessimo
DSR 8,53 %
Pessimo
Beta bear 1,19
Pessimo
VAR 95 -2,64 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Medio
Information ratio -0,32
Medio
Sortino -0,06
Medio
Omega 0,99
Medio
Calmar ratio -0,03
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 4,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 26,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,49 %
Commissioni di Gestione 2,53 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR
-2,06%
4,25%
13,12%
10,93%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
4,73%
8,15%
44,39%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Financial Income Fund B EUR
8,23%
16,97%
53,19%
11,20%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS CIO View Dynamic LC
-2,80%
5,32%
21,51%
11,12%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR SICAV Global Allocation A EUR
-2,52%
-0,75%
17,57%
10,55%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market