Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,87 % | -0,32 % | 0,71 % | -0,71 % | 1,45 % | 2,91 % | 2,30 % | 22,52 % | 40,23 % | 94,75 % |
| Categoria | 0,44 % | 0,20 % | 0,13 % | 0,25 % | 8,31 % | 7,88 % | 11,53 % | 27,37 % | 35,74 % | 87,36 % |
| Delta | 0,43 % | -0,52 % | 0,58 % | -0,96 % | -6,86 % | -4,97 % | -9,22 % | -4,84 % | 4,49 % | 7,39 % |
| Benchmark* | 0,61 % | 1,27 % | -0,66 % | -3,20 % | 8,74 % | 8,11 % | 15,54 % | 40,35 % | 59,30 % | 118,50 % |
| Delta | 0,25 % | -1,59 % | 1,37 % | 2,49 % | -7,29 % | -5,20 % | -13,24 % | -17,83 % | -19,06 % | -23,75 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,44 % | 11,35 % | 15,32 % | -9,55 % | 38,68 % | 4,58 % | 27,06 % | -12,65 % |
| Categoria | 5,51 % | 10,14 % | 6,13 % | -8,73 % | 24,04 % | 0,68 % | 27,70 % | -4,92 % |
| Delta | -5,07 % | 1,21 % | 9,19 % | -0,83 % | 14,64 % | 3,90 % | -0,64 % | -7,73 % |
| Benchmark* | 10,30 % | 20,15 % | -3,21 % | 1,24 % | 19,00 % | -4,10 % | 24,88 % | 6,81 % |
| Delta | -9,87 % | -8,79 % | 18,52 % | -10,79 % | 19,68 % | 8,67 % | 2,18 % | -19,45 % |
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,81 % | 8,10 % | 7,03 % |
| Categoria | 11,26 % | 9,13 % | 6,38 % |
| Delta | -8,46 % | -1,03 % | 0,65 % |
| Benchmark* | 13,55 % | 12,40 % | 10,02 % |
| Delta | -10,74 % | -4,29 % | -2,98 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,38 % | 13,18 % | 13,91 % |
| Volatilità Categoria | 9,04 % | 10,47 % | 10,94 % |
| Volatilità Benchmark | 13,99 % | 14,21 % | 14,63 % |
| Max drawdown | -9,90 % | -17,47 % | -17,47 % |
| Tempo di recupero | - | 406 j | 406 j |
| DSR | 8,61 % | 9,16 % | 9,48 % |
| Sortino | 0,10 | 0,56 | 0,54 |
| VAR 95 | -3,25 % | -2,81 % | -2,90 % |
| VAR 99 | -4,05 % | -4,05 % | -4,05 % |
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,07 | 0,39 | 0,37 |
| TEV | 13,20 % | 12,28 % | 12,82 % |
| Information ratio (IR) | -0,81 | -0,35 | -0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,53 | 0,58 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | 0,63 | 0,56 | 0,53 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,14 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,45 | 0,56 | 0,57 |
| R² | 25,47 | 36,04 | 35,68 |
| Beta bull | -0,04 | 0,44 | 0,52 |
| Beta bear | 0,44 | 0,63 | 0,66 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,08 | -0,32 | -0,11 |
| Kurtosis | 0,43 | 1,26 | 0,72 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
KBI Water Fund A USD
Az. Servizi di pubblica utilità
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR