Serie storica base 100 dal 23/10/2022 al 22/10/2025

KBI Water Fund A USD
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 22/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,32 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 4,42 % 4,33 %
Perf. YTD 4,95 % 7,08 %
Perf. 1 anno 2,90 % 4,59 %
Perf. 3 anni 39,36 % 29,18 %
Perf. 5 anni 83,13 % 48,71 %
Perf. 8 anni 106,18 % 71,42 %
Perf. 10 anni 171,50 % 97,53 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,35 % 10,03 %
Perf. 2023 15,32 % 6,34 %
Perf. 2022 -9,55 % -8,84 %
Dati 3 anni al 30/09/2025
Perf. annualizzata 11,34 % 7,56 %
Volatilità 13,39 % 10,37 %
Sharpe ratio 0,62 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2025

Rank Quartile
1 mese 67 / 112 3
3 mesi 90 / 112 4
6 mesi 42 / 110 2
YTD 71 / 110 3
1 anno 76 / 110 3
3 anni 18 / 103 1
5 anni 7 / 71 1
8 anni 23 / 47 2
10 anni 9 / 33 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,39 %
Medio
Max drawdown -17,47 %
Scarso
DSR 8,75 %
Buono
Beta bear 0,75
Medio
VAR 95 -2,64 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,62
Buono
Information ratio 0,23
Medio
Sortino 0,95
Buono
Omega 1,26
Buono
Calmar ratio 0,47
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/10/2025 41,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,76 %
Commissioni di Gestione 0,76 %
Costi di Transazione 0,42 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
KBI Water Fund A USD
4,95%
2,90%
39,36%
13,39%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M
18,10%
17,25%
53,02%
13,16%
Miglior fondo RSI - miglior rating Allianz Glb Intellig Cities Inc AT USD
5,10%
12,06%
35,34%
13,69%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
-0,69%
-2,34%
18,28%
12,85%
ETF Amundi MSCI Smart Cities Filtered Index
10,08%
13,75%
29,63%
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR