Serie storica base 100 dal 28/04/2023 al 27/04/2026

KBI Water Fund A USD
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 27/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % -0,15 %
Perf. 4 settimane 5,63 % 2,99 %
Perf. YTD 5,88 % 8,69 %
Perf. 1 anno 12,65 % 17,91 %
Perf. 3 anni 32,60 % 31,10 %
Perf. 5 anni 47,18 % 38,08 %
Perf. 8 anni 109,10 % 90,78 %
Perf. 10 anni 156,23 % 108,51 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,44 % 5,52 %
Perf. 2024 11,35 % 10,15 %
Perf. 2023 15,32 % 6,14 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 7,76 % 8,40 %
Volatilità 12,96 % 10,26 %
Sharpe ratio 0,37 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 87 / 118 3
3 mesi 85 / 118 3
6 mesi 91 / 111 4
YTD 85 / 118 3
1 anno 80 / 110 3
3 anni 58 / 102 3
5 anni 41 / 82 2
8 anni 29 / 48 3
10 anni 17 / 35 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,96 %
Medio
Max drawdown -17,47 %
Scarso
DSR 9,04 %
Medio
Beta bear 0,66
Medio
VAR 95 -2,74 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,37
Medio
Information ratio -0,43
Medio
Sortino 0,52
Medio
Omega 1,14
Medio
Calmar ratio 0,26
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/04/2026 22,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,78 %
Commissioni di Gestione 0,79 %
Costi di Transazione 0,42 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
KBI Water Fund A USD
5,88%
12,65%
32,60%
12,96%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M
11,17%
25,10%
63,61%
12,27%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi ETF S&P Wd Utilities Scree EUR
11,68%
26,10%
40,79%
13,32%
Miglior fondo RSI - miglior rating Regnan Sustainable Water & Waste € A Acc
4,82%
11,13%
36,85%
12,61%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Regnan Sustainable Water & Waste € A Acc
4,82%
11,13%
36,85%
12,61%
ETF Amundi MSCI Water UCITS ETF C
5,60%
9,58%
36,00%
13,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR