Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,94 % -7,74 % -9,17 % -5,05 % 11,70 % -1,45 % 35,50 % 47,23 % - -
Categoria -1,24 % -4,80 % -4,23 % 1,68 % 19,85 % 17,76 % 45,27 % 49,96 % 75,76 % 109,44 %
Delta -0,70 % -2,95 % -4,94 % -6,73 % -8,15 % -19,20 % -9,76 % -2,72 % - -
Benchmark* -0,21 % -4,47 % -3,85 % 0,18 % 16,80 % 12,33 % 24,44 % 36,16 % 42,72 % 92,13 %
Delta -1,73 % -3,27 % -5,32 % -5,23 % -5,10 % -13,78 % 11,06 % 11,07 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 50,20 % 2,46 % -14,76 % - - - - -
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 24,44 % 0,07 % -12,78 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 38,98 % 1,95 % -25,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,32 % 16,97 % -
Categoria 54,85 % 17,25 % 13,23 %
Delta -4,53 % -0,27 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 19,10 % 2,95 % -
Rischio
Volatilità 22,14 % 21,11 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -18,58 % -19,00 % -
Tempo di recupero - 414 j -
DSR 15,17 % 14,90 % -
Sortino 3,19 0,94 -
VAR 95 -6,65 % -4,23 % -
VAR 99 -9,72 % -9,72 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,18 0,66 -
TEV 16,97 % 16,98 % -
Information ratio (IR) 1,13 0,17 -
Up Capture Ratio 1,22 0,94 -
Down Capture Ratio 0,97 0,80 -
Indice Omega 2,02 1,29 -
Reattività
Beta 0,87 0,81 -
42,25 37,43 -
Beta bull 0,23 0,50 -
Beta bear 0,86 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,65 -
Kurtosis 2,66 1,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR