Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ofi Invest Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Benjamin LOUVET, Olivier DAGUIN, Marion Balestier
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/04/2025
44.466,53 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,55 % | 0,94 % |
| Perf. 4 settimane | -4,51 % | -8,15 % |
| Perf. YTD | 6,36 % | -6,05 % |
| Perf. 1 anno | 0,46 % | -8,18 % |
| Perf. 3 anni | -19,68 % | -8,94 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,46 % | 2,16 % |
| Perf. 2023 | -14,76 % | -2,33 % |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,32 % | -1,20 % |
| Volatilità | 20,36 % | 15,00 % |
| Sharpe ratio | -0,44 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 221 | 1 | |
| 3 mesi | 23 / 221 | 1 | |
| 6 mesi | 88 / 219 | 2 | |
| YTD | 23 / 221 | 1 | |
| 1 anno | 32 / 216 | 1 | |
| 3 anni | 108 / 141 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,36 % | Medio | |
| Max drawdown | -33,90 % | Scarso | |
| DSR | 14,53 % | Medio | |
| Beta bear | 0,62 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,48 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,44 | Scarso | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | -0,61 | Scarso | |
| Omega | 0,89 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,26 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 147,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,6 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
6,36%
|
0,46%
|
-19,68%
|
20,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-5,62%
|
15,93%
|
55,90%
|
20,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C) |
|
-5,19%
|
6,70%
|
58,33%
|
19,48% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | RobecoSAM Smart Materials Eq D EUR |
|
-16,86%
|
-16,42%
|
-16,91%
|
20,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI New Energy UCITS ETF D CHF |
|
-7,27%
|
-5,89%
|
-35,03%
|
21,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR