Serie storica base 100 dal 07/05/2023 al 06/05/2026

Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 06/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,98 % 0,33 %
Perf. 4 settimane 3,72 % 3,39 %
Perf. YTD 4,45 % 21,29 %
Perf. 1 anno 49,52 % 58,98 %
Perf. 3 anni 45,36 % 56,80 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 50,20 % 25,79 %
Perf. 2024 2,46 % 2,38 %
Perf. 2023 -14,76 % -1,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 12,37 % 15,55 %
Volatilità 21,26 % 13,63 %
Sharpe ratio 0,44 0,92

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 61 / 221 2
3 mesi 194 / 221 4
6 mesi 157 / 220 3
YTD 210 / 221 4
1 anno 120 / 211 3
3 anni 119 / 184 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,26 %
Scarso
Max drawdown -19,00 %
Buono
DSR 15,16 %
Scarso
Beta bear 0,89
Scarso
VAR 95 -4,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Scarso
Information ratio 0,09
Medio
Sortino 0,62
Scarso
Omega 1,22
Scarso
Calmar ratio 0,48
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/05/2026 332,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,64 %
Commissioni di Gestione 0,57 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
4,45%
49,52%
45,36%
21,26%
Miglior fondo - miglior rating VanEck Uranium&Nuclear Techno ETF EUR A
18,08%
90,18%
227,19%
32,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente L&G Battery Value-Chain ETF USD Acc
39,74%
130,37%
113,43%
22,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Clean Energy Transition P USD
28,79%
60,79%
80,86%
20,52%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Abrdn Future Minerals Fund A Acc USD
21,90%
79,40%
55,84%
20,68%
ETF VanEck Uranium&Nuclear Techno ETF EUR A
18,08%
90,18%
227,19%
32,23%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR