Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,21 % -3,48 % -6,69 % 1,58 % 11,94 % 19,20 % 16,80 % 64,32 % 75,31 % -
Categoria -0,65 % -1,38 % -2,37 % 2,05 % 9,21 % 14,30 % 12,94 % 61,20 % 56,16 % 164,52 %
Delta -0,56 % -2,10 % -4,31 % -0,47 % 2,73 % 4,91 % 3,86 % 3,12 % 19,15 % -
Benchmark* -0,93 % -2,05 % -3,22 % 2,11 % 9,62 % 15,90 % 13,94 % 70,85 % 73,45 % 207,48 %
Delta -0,28 % -1,44 % -3,47 % -0,53 % 2,31 % 3,30 % 2,86 % -6,53 % 1,86 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,44 % 33,23 % 22,66 % -14,19 % 40,55 % 22,82 % - -
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta -5,14 % 5,97 % 3,08 % 1,80 % 7,75 % 12,27 % - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -6,16 % 0,73 % 0,56 % 0,69 % 3,54 % 12,30 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,32 % 19,85 % 14,52 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 11,69 % 2,98 % 3,87 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 9,46 % 0,20 % 1,23 %
Rischio
Volatilità 14,42 % 16,50 % 16,84 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -11,42 % -23,96 % -23,96 %
Tempo di recupero 100 j 455 j 455 j
DSR 8,01 % 11,10 % 11,33 %
Sortino 3,28 1,53 1,10
VAR 95 -2,71 % -3,15 % -3,30 %
VAR 99 -3,35 % -6,71 % -6,04 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 1,03 0,74
TEV 4,64 % 5,08 % 4,79 %
Information ratio (IR) 2,04 0,04 0,26
Up Capture Ratio 1,27 1,09 1,06
Down Capture Ratio 1,17 1,15 1,05
Indice Omega 1,76 1,48 1,32
Reattività
Beta 1,21 1,06 1,03
R² 92,33 90,83 91,98
Beta bull 1,20 1,07 1,02
Beta bear 1,08 0,95 0,96
Asimmetria
Skewness 0,17 -0,69 -0,36
Kurtosis -0,60 3,53 1,89

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR