Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World NR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/09/2025
2.412,90 EUR
11/09/2025
Performance
| Perf. 11/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,92 % | 0,74 % |
| Perf. 4 settimane | 3,37 % | 1,46 % |
| Perf. YTD | 10,71 % | 2,35 % |
| Perf. 1 anno | 20,03 % | 9,58 % |
| Perf. 3 anni | 53,43 % | 26,76 % |
| Perf. 5 anni | 65,46 % | 55,31 % |
| Perf. 8 anni | 98,32 % | 87,04 % |
| Perf. 10 anni | 118,76 % | 116,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,03 % | 16,65 % |
| Perf. 2023 | 18,92 % | 14,21 % |
| Perf. 2022 | -18,33 % | -16,10 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,85 % | 8,18 % |
| Volatilità | 14,67 % | 11,67 % |
| Sharpe ratio | 0,81 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 889 / 2189 | 2 | |
| 3 mesi | 203 / 2175 | 1 | |
| 6 mesi | 159 / 2079 | 1 | |
| YTD | 223 / 2063 | 1 | |
| 1 anno | 225 / 2021 | 1 | |
| 3 anni | 87 / 1676 | 1 | |
| 5 anni | 603 / 1253 | 2 | |
| 8 anni | 308 / 737 | 2 | |
| 10 anni | 291 / 588 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,67 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,79 % | Medio | |
| DSR | 10,28 % | Medio | |
| Beta bear | 0,88 | Medio | |
| VAR 95 | -3,28 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,81 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,32 | Medio | |
| Sortino | 1,16 | Eccellente | |
| Omega | 1,36 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,59 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/09/2025 | 3.490,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,45 % |
| Spese correnti | 2,21 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 1,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Investissement A EUR Acc |
|
10,71%
|
20,03%
|
53,43%
|
14,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
31,08%
|
35,26%
|
102,15%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
5,27%
|
13,31%
|
78,16%
|
14,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
0,63%
|
13,48%
|
50,47%
|
15,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
4,56%
|
20,49%
|
36,04%
|
15,16% | ||
| ETF | iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF |
|
5,96%
|
11,26%
|
30,65%
|
12,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR