Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,79 % -0,24 %
Perf. 4 settimane -4,07 % -3,73 %
Perf. YTD -1,00 % 1,13 %
Perf. 1 anno -1,43 % 5,69 %
Perf. 3 anni 34,87 % 31,27 %
Perf. 5 anni 51,22 % 45,41 %
Perf. 8 anni 129,57 % 105,10 %
Perf. 10 anni 200,08 % 142,10 %
Perf. annue
Perf. 2025 -1,25 % 0,61 %
Perf. 2024 21,77 % 18,93 %
Perf. 2023 12,15 % 7,08 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 10,10 % 9,34 %
Volatilità 13,97 % 12,55 %
Sharpe ratio 0,51 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 27 / 68 2
3 mesi 52 / 67 4
6 mesi 60 / 67 4
YTD 53 / 68 4
1 anno 61 / 67 4
3 anni 22 / 63 2
5 anni 15 / 52 2
8 anni 5 / 39 1
10 anni 2 / 33 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,97 %
Scarso
Max drawdown -19,16 %
Buono
DSR 10,44 %
Scarso
Beta bear 1,08
Scarso
VAR 95 -2,61 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Buono
Information ratio 0,00
Medio
Sortino 0,68
Medio
Omega 1,23
Buono
Calmar ratio 0,36
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 566,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,63 %
Commissioni di Gestione 0,63 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-1,00%
-1,43%
34,87%
13,97%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
3,75%
9,72%
42,21%
13,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
0,76%
6,02%
24,92%
13,30%
ETF SPDR S&P US Div Arist UCITS ETF GBP Dis
5,86%
0,11%
10,38%
12,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR