Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

iShares MSCI Europe Enrgy Sect ETF EUR A
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,50 % -0,29 %
Perf. 4 settimane -1,62 % -3,71 %
Perf. YTD 5,76 % 3,93 %
Perf. 1 anno 19,52 % 4,77 %
Perf. 3 anni 77,67 % 20,04 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,60 % -2,80 %
Perf. 2022 36,29 % 10,91 %
Perf. 2021 35,27 % 28,35 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 23,16 % 8,27 %
Volatilità 21,98 % 15,21 %
Sharpe ratio 0,99 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 175 / 217 4
3 mesi 106 / 217 2
6 mesi 176 / 212 4
YTD 104 / 213 2
1 anno 28 / 207 1
3 anni 19 / 126 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,98 %
Medio
Max drawdown -19,17 %
Eccellente
DSR 14,03 %
Medio
Beta bear 1,04
Scarso
VAR 95 -3,89 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,99
Eccellente
Information ratio 0,81
Buono
Sortino 1,54
Eccellente
Omega 1,40
Eccellente
Calmar ratio 1,11
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 139,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,18 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,18 %
Commissioni di Gestione 0,18 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI Europe Enrgy Sect ETF EUR A
5,76%
19,52%
77,67%
21,98%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
14,15%
19,66%
111,76%
29,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating JHHF Responsible Resources A2 USD
6,42%
10,72%
13,96%
21,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR