Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays U.S. Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Bryan Whalen,Laird Landmann,Stephen M. Kane,Tad Rivelle
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
113,16 USD
= 99,07 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,58 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -0,60 % | 0,31 % |
| Perf. YTD | -6,82 % | -0,94 % |
| Perf. 1 anno | -1,38 % | 3,19 % |
| Perf. 3 anni | -3,83 % | 5,26 % |
| Perf. 5 anni | -7,75 % | 2,77 % |
| Perf. 8 anni | 4,05 % | 6,01 % |
| Perf. 10 anni | 8,90 % | 8,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,52 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 1,73 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -9,45 % | -9,34 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,31 % | 1,63 % |
| Volatilità | 8,99 % | 3,80 % |
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 898 / 1190 | 4 | |
| 3 mesi | 1166 / 1178 | 4 | |
| 6 mesi | 1130 / 1155 | 4 | |
| YTD | 1048 / 1163 | 4 | |
| 1 anno | 1042 / 1126 | 4 | |
| 3 anni | 756 / 879 | 4 | |
| 5 anni | 559 / 712 | 4 | |
| 8 anni | 207 / 461 | 2 | |
| 10 anni | 146 / 335 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,99 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,20 % | Pessimo | |
| DSR | 6,86 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,24 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,63 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Scarso | |
| Information ratio | -0,02 | Medio | |
| Sortino | -0,59 | Scarso | |
| Omega | 0,87 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,28 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 5,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,01 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW Core Plus Bond AU |
|
-6,82%
|
-1,38%
|
-3,83%
|
8,99% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,47%
|
9,86%
|
48,74%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman CLO Income Fund I USD |
|
-5,62%
|
5,86%
|
39,79%
|
9,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
-7,15%
|
0,23%
|
1,01%
|
8,63% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
-7,15%
|
0,23%
|
1,01%
|
8,63% | ||
| ETF | iShares Core Gbl Agg Bd UCITS EUR H Acc |
|
0,79%
|
2,89%
|
1,68%
|
4,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index