Serie storica base 100 dal 30/10/2021 al 29/10/2024

Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 29/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,02 % 1,04 %
Perf. 4 settimane 4,19 % 5,97 %
Perf. YTD 13,90 % 25,32 %
Perf. 1 anno 27,61 % 42,70 %
Perf. 3 anni -3,32 % 22,61 %
Perf. 5 anni 66,45 % 107,96 %
Perf. 8 anni 182,39 % 227,96 %
Perf. 10 anni 297,63 % 322,47 %
Perf. annue
Perf. 2023 29,47 % 33,36 %
Perf. 2022 -35,29 % -28,41 %
Perf. 2021 33,26 % 28,99 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata -0,70 % 6,97 %
Volatilità 20,62 % 18,45 %
Sharpe ratio -0,13 0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 58 / 85 3
3 mesi 33 / 84 2
6 mesi 76 / 84 4
YTD 76 / 82 4
1 anno 74 / 82 4
3 anni 73 / 79 4
5 anni 48 / 56 4
8 anni 30 / 41 3
10 anni 18 / 35 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,62 %
Medio
Max drawdown -38,38 %
Scarso
DSR 14,87 %
Scarso
Beta bear 0,92
Medio
VAR 95 -5,26 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Pessimo
Information ratio -1,59
Pessimo
Sortino -0,18
Pessimo
Omega 0,98
Pessimo
Calmar ratio -0,07
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/10/2024 583,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,55 %
Commissioni di Gestione 1,57 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
13,90%
27,61%
-3,32%
20,62%
Miglior fondo - miglior rating WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc
23,82%
35,95%
50,41%
13,69%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C
25,75%
42,48%
42,27%
20,87%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
44,69%
64,52%
37,75%
21,58%
ETF Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc GBP
25,90%
43,49%
41,57%
21,26%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR