Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 2,16 % 1,30 %
Perf. YTD 6,36 % 4,33 %
Perf. 1 anno 13,27 % 10,22 %
Perf. 3 anni 13,78 % 5,84 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,31 % 7,70 %
Perf. 2022 -6,11 % -8,29 %
Perf. 2021 11,75 % 7,02 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 4,82 % 2,10 %
Volatilità 7,06 % 4,63 %
Sharpe ratio 0,47 0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 224 / 245 4
3 mesi 116 / 236 2
6 mesi 54 / 236 1
YTD 65 / 236 2
1 anno 60 / 232 2
3 anni 43 / 199 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,06 %
Scarso
Max drawdown -8,52 %
Eccellente
DSR 4,83 %
Medio
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -1,67 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,47
Buono
Information ratio 0,23
Medio
Sortino 0,69
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,38
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 4,77 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso -
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc
6,36%
13,27%
13,78%
7,06%
Miglior fondo - miglior rating UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
7,99%
13,80%
33,59%
7,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
7,99%
13,80%
33,59%
7,05%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
6,16%
13,53%
15,45%
6,85%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global HY Bond Z
5,71%
13,49%
17,53%
7,41%
ETF iShares Global HY Corp Bd ETF USD Dis
3,55%
10,70%
9,18%
5,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index