Serie storica base 100 dal 26/09/2021 al 25/09/2024

SFS - Sycomore Sustainable Tech RC EUR
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 25/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,39 % -0,36 %
Perf. 4 settimane 1,76 % 1,51 %
Perf. YTD 14,96 % 10,40 %
Perf. 1 anno 32,50 % 24,03 %
Perf. 3 anni 6,77 % 2,04 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 41,30 % 33,06 %
Perf. 2022 -34,55 % -32,00 %
Perf. 2021 20,60 % 22,62 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 2,20 % 0,68 %
Volatilità 22,53 % 19,28 %
Sharpe ratio 0,02 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 148 / 267 3
3 mesi 210 / 266 4
6 mesi 217 / 262 4
YTD 86 / 261 2
1 anno 55 / 260 1
3 anni 71 / 189 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,53 %
Medio
Max drawdown -38,97 %
Medio
DSR 15,78 %
Medio
Beta bear 0,96
Scarso
VAR 95 -5,07 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Buono
Information ratio -1,38
Pessimo
Sortino 0,02
Buono
Omega 1,04
Buono
Calmar ratio 0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/09/2024 23,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 15 %
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SFS - Sycomore Sustainable Tech RC EUR
14,96%
32,50%
6,77%
22,53%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
31,46%
48,12%
75,52%
23,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
31,46%
48,12%
75,52%
23,05%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares S&P 500 Info Tech Sect UCITS ETF
28,68%
43,10%
69,92%
23,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR