Serie storica base 100 dal 13/07/2021 al 12/07/2024

UBS (Lux) JPM EMU Gov Liquid Bd ETF A
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 12/07/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % 0,01 %
Perf. 4 settimane -0,16 % 0,28 %
Perf. YTD -1,66 % 1,93 %
Perf. 1 anno 3,71 % 3,80 %
Perf. 3 anni -15,79 % 4,33 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 6,77 % 3,20 %
Perf. 2022 -18,84 % -0,57 %
Perf. 2021 -3,78 % -0,51 %
Dati 3 anni al 30/06/2024
Perf. annualizzata -5,56 % 1,37 %
Volatilità 7,29 % 0,33 %
Sharpe ratio -0,99 -0,76

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2024

Rank Quartile
1 mese 10 / 254 1
3 mesi 249 / 251 4
6 mesi 250 / 250 4
YTD 250 / 250 4
1 anno 240 / 247 4
3 anni 231 / 231 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,29 %
Pessimo
Max drawdown -22,11 %
Pessimo
DSR 5,34 %
Pessimo
Beta bear -75,66
Eccellente
VAR 95 -1,62 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,99
Scarso
Information ratio -0,99
Scarso
Sortino -1,34
Medio
Omega 0,71
Medio
Calmar ratio -0,32
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/07/2024 17,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -61,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,17 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,17 %
Commissioni di Gestione 0,17 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS (Lux) JPM EMU Gov Liquid Bd ETF A
-1,66%
3,71%
-15,79%
7,29%
Miglior fondo - miglior rating Lyxor Smart Overnight Return - ETF C-$ €
4,31%
6,49%
20,37%
7,47%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Lyxor Smart Overnight Return - ETF C-$ €
4,31%
6,49%
20,37%
7,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester