Serie storica base 100 dal 21/06/2022 al 20/06/2025

Eurizon Investment Sicav Mercurio 4 I
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,33 % -0,07 %
Perf. 4 settimane -0,27 % 0,23 %
Perf. YTD -0,16 % -0,01 %
Perf. 1 anno 4,10 % 3,06 %
Perf. 3 anni 18,43 % 11,54 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,07 % 5,81 %
Perf. 2023 8,81 % 6,56 %
Perf. 2022 -12,54 % -10,90 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,00 % 2,47 %
Volatilità 6,38 % 4,61 %
Sharpe ratio 0,20 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 33 / 534 1
3 mesi 413 / 531 4
6 mesi 316 / 529 3
YTD 349 / 531 3
1 anno 266 / 522 3
3 anni 59 / 448 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,38 %
Scarso
Max drawdown -7,89 %
Medio
DSR 4,92 %
Scarso
Beta bear 0,40
Buono
VAR 95 -1,58 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Eccellente
Information ratio 0,24
Medio
Sortino 0,26
Eccellente
Omega 1,11
Eccellente
Calmar ratio 0,16
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/06/2025 90,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,29 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,67 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon Investment Sicav Mercurio 4 I
-0,16%
4,10%
18,43%
6,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market