Scheda identificativa
- Società di gestione
- Optima Asset Management LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S & P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
28/01/2026
318,28 USD
= 265,81 EUR
28/01/2026
Performance
| Perf. 28/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,45 % | -0,25 % |
| Perf. 4 settimane | -0,86 % | 0,22 % |
| Perf. YTD | -0,86 % | 0,22 % |
| Perf. 1 anno | 4,50 % | 0,08 % |
| Perf. 3 anni | 80,37 % | 48,32 % |
| Perf. 5 anni | 53,87 % | 70,17 % |
| Perf. 8 anni | 115,91 % | 138,10 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 11,47 % | 2,71 % |
| Perf. 2024 | 35,89 % | 26,67 % |
| Perf. 2023 | 31,47 % | 19,01 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 25,81 % | 15,69 % |
| Volatilità | 17,47 % | 13,42 % |
| Sharpe ratio | 1,30 | 0,94 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 147 / 651 | 1 | |
| 3 mesi | 105 / 638 | 1 | |
| 6 mesi | 143 / 631 | 1 | |
| YTD | 27 / 580 | 1 | |
| 1 anno | 27 / 580 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 480 | 1 | |
| 5 anni | 302 / 385 | 4 | |
| 8 anni | 187 / 277 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,47 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,88 % | Pessimo | |
| DSR | 12,06 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,15 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,12 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,30 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,22 | Eccellente | |
| Sortino | 1,89 | Eccellente | |
| Omega | 1,65 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,86 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/01/2026 | 27,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| The Optima STAR Long Fund H USD |
|
-0,86%
|
4,50%
|
80,37%
|
17,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-2,82%
|
-0,48%
|
92,51%
|
16,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-2,82%
|
-0,48%
|
92,51%
|
16,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Green Blue GBI Good Governance Fund SA |
|
-0,32%
|
-2,27%
|
56,55%
|
15,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Equity Selection SD 2 |
|
0,09%
|
2,43%
|
74,25%
|
16,91% | ||
| ETF | Amundi Dow Jones Indust Avg ETF D USD |
|
0,10%
|
-3,84%
|
36,29%
|
13,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR