Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

DB Conservative SAA (EUR) SC
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -0,28 % 0,02 %
Perf. YTD 1,31 % 0,40 %
Perf. 1 anno 5,27 % 3,88 %
Perf. 3 anni 11,93 % 11,15 %
Perf. 5 anni 9,87 % 9,35 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,73 % 5,82 %
Perf. 2023 7,28 % 6,56 %
Perf. 2022 -12,93 % -10,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,79 % 2,48 %
Volatilità 4,88 % 4,61 %
Sharpe ratio 0,01 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 185 / 539 2
3 mesi 126 / 536 1
6 mesi 109 / 534 1
YTD 125 / 536 1
1 anno 65 / 527 1
3 anni 157 / 452 2
5 anni 115 / 355 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,88 %
Buono
Max drawdown -8,18 %
Medio
DSR 3,71 %
Buono
Beta bear 0,55
Medio
VAR 95 -1,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,01
Buono
Information ratio 0,18
Medio
Sortino 0,01
Buono
Omega 1,02
Buono
Calmar ratio 0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 115,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,41 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,57 %
Commissioni di Gestione 0,52 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB Conservative SAA (EUR) SC
1,31%
5,27%
11,93%
4,88%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
-0,13%
3,93%
13,95%
5,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac
1,09%
4,66%
8,45%
6,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market