Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,29 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 2,44 % 2,05 %
Perf. YTD 5,71 % 4,52 %
Perf. 1 anno 6,99 % 5,41 %
Perf. 3 anni 28,60 % 24,04 %
Perf. 5 anni 31,65 % 25,16 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,19 % 8,18 %
Perf. 2023 9,58 % 7,83 %
Perf. 2022 -13,20 % -11,84 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 6,06 % 5,11 %
Volatilità 7,61 % 6,17 %
Sharpe ratio 0,41 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 278 / 1976 1
3 mesi 899 / 1968 2
6 mesi 549 / 1933 2
YTD 587 / 1923 2
1 anno 389 / 1871 1
3 anni 538 / 1620 2
5 anni 413 / 1297 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,61 %
Medio
Max drawdown -11,51 %
Scarso
DSR 5,57 %
Medio
Beta bear 0,80
Scarso
VAR 95 -1,77 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Buono
Information ratio 0,14
Medio
Sortino 0,56
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,26
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 705,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,58 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,81 %
Commissioni di Gestione 0,81 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
5,71%
6,99%
28,60%
7,61%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
11,72%
14,70%
47,46%
8,42%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
-3,18%
2,69%
8,24%
7,38%
ETF UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market