Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 1,93 % 0,81 %
Perf. YTD 6,97 % 4,95 %
Perf. 1 anno 11,89 % 8,92 %
Perf. 3 anni 5,57 % 2,40 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,58 % 7,72 %
Perf. 2022 -13,20 % -12,06 %
Perf. 2021 11,91 % 9,93 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 1,68 % 0,97 %
Volatilità 7,20 % 6,29 %
Sharpe ratio 0,02 -0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 1128 / 1690 3
3 mesi 851 / 1675 3
6 mesi 734 / 1642 2
YTD 682 / 1647 2
1 anno 749 / 1591 2
3 anni 800 / 1304 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,20 %
Medio
Max drawdown -15,10 %
Medio
DSR 5,48 %
Medio
Beta bear 0,93
Scarso
VAR 95 -1,90 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Scarso
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino 0,03
Scarso
Omega 1,01
Scarso
Calmar ratio 0,01
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 596,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,58 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,73 %
Commissioni di Gestione 0,7 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
6,97%
11,89%
5,57%
7,20%
Miglior fondo - miglior rating Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
8,54%
16,71%
26,97%
7,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Income Opport A2 EUR C
5,82%
10,51%
21,28%
7,51%
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
5,98%
12,12%
9,38%
7,56%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market