Serie storica base 100 dal 24/10/2022 al 23/10/2025

DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,29 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 2,65 % 1,83 %
Perf. YTD 7,52 % 5,72 %
Perf. 1 anno 8,52 % 6,12 %
Perf. 3 anni 31,78 % 25,30 %
Perf. 5 anni 33,11 % 25,73 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,19 % 8,21 %
Perf. 2023 9,58 % 7,94 %
Perf. 2022 -13,20 % -11,80 %
Dati 3 anni al 30/09/2025
Perf. annualizzata 8,64 % 7,40 %
Volatilità 7,39 % 5,94 %
Sharpe ratio 0,76 0,74

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2025

Rank Quartile
1 mese 541 / 2069 2
3 mesi 505 / 2066 1
6 mesi 469 / 2023 1
YTD 618 / 2010 2
1 anno 465 / 1967 1
3 anni 556 / 1719 2
5 anni 461 / 1366 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,39 %
Medio
Max drawdown -11,51 %
Scarso
DSR 5,30 %
Medio
Beta bear 0,79
Scarso
VAR 95 -1,65 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,76
Buono
Information ratio 0,20
Medio
Sortino 1,07
Buono
Omega 1,30
Buono
Calmar ratio 0,48
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/10/2025 708,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,58 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,81 %
Commissioni di Gestione 0,81 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
7,52%
8,52%
31,78%
7,39%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Allianz Better World Moderate AT EUR
2,86%
5,74%
21,19%
7,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
-0,72%
3,09%
11,61%
7,38%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market