Serie storica base 100 dal 21/09/2021 al 20/09/2024

New Capital Tactical Opportunities Fund
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 20/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 3,10 % -0,35 %
Perf. 4 settimane 2,57 % 0,68 %
Perf. YTD 9,60 % 11,03 %
Perf. 1 anno 25,67 % 16,16 %
Perf. 3 anni -24,51 % 12,85 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 46,33 % 14,20 %
Perf. 2022 -49,10 % -16,24 %
Perf. 2021 8,95 % 23,18 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata -10,78 % 3,51 %
Volatilità 35,36 % 11,78 %
Sharpe ratio -0,36 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 23 / 2037 1
3 mesi 1806 / 2028 4
6 mesi 1865 / 1927 4
YTD 1581 / 1910 4
1 anno 68 / 1864 1
3 anni 1448 / 1464 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 35,36 %
Pessimo
Max drawdown -55,37 %
Pessimo
DSR 24,68 %
Pessimo
Beta bear 1,96
Pessimo
VAR 95 -7,61 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,36
Pessimo
Information ratio -0,76
Scarso
Sortino -0,51
Pessimo
Omega 0,94
Pessimo
Calmar ratio -0,22
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/09/2024 32,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,68 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital Tactical Opportunities Fund
9,60%
25,67%
-24,51%
35,36%
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
24,17%
30,40%
42,28%
16,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MSIF Global Insight A USD
14,38%
38,86%
-34,31%
36,60%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro MSIF Global Insight A USD
14,38%
38,86%
-34,31%
36,60%
ETF Amundi ID EQ GB MU SM ALL SC BETA XE (C) -
-
7,39%
30,04%
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR