Serie storica base 100 dal 20/12/2022 al 19/12/2025

New Capital Tactical Opportunities Fund
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,71 % 0,64 %
Perf. 4 settimane 16,41 % 2,23 %
Perf. YTD 7,90 % 5,09 %
Perf. 1 anno 2,37 % 5,22 %
Perf. 3 anni 116,74 % 39,33 %
Perf. 5 anni 24,10 % 45,49 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 41,20 % 16,47 %
Perf. 2023 46,33 % 14,26 %
Perf. 2022 -49,10 % -16,13 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 23,49 % 10,00 %
Volatilità 31,71 % 11,12 %
Sharpe ratio 0,64 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 1720 / 2367 3
3 mesi 1794 / 2339 4
6 mesi 138 / 2304 1
YTD 1429 / 2178 3
1 anno 1567 / 2164 3
3 anni 39 / 1764 1
5 anni 1106 / 1309 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 31,71 %
Pessimo
Max drawdown -38,77 %
Pessimo
DSR 21,61 %
Pessimo
Beta bear 1,75
Pessimo
VAR 95 -6,35 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,64
Buono
Information ratio 0,40
Medio
Sortino 0,95
Buono
Omega 1,30
Buono
Calmar ratio 0,51
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/12/2025 35,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,73 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital Tactical Opportunities Fund
7,90%
2,37%
116,74%
31,71%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
40,52%
40,30%
99,23%
21,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Hanetf AuAg ESG Gold Miners USD C
132,68%
129,61%
158,37%
32,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro MSIF Global Insight A USD
6,65%
4,31%
136,89%
30,20%
ETF JPM Global Res Enh Eq Active EUR H (acc)
16,23%
15,13%
69,46%
13,04%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR