Serie storica base 100 dal 13/09/2022 al 12/09/2025

New Capital Tactical Opportunities Fund
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 12/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,69 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 2,35 % 1,31 %
Perf. YTD 2,59 % 2,23 %
Perf. 1 anno 45,71 % 8,53 %
Perf. 3 anni 63,17 % 26,02 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 41,20 % 16,66 %
Perf. 2023 46,33 % 14,25 %
Perf. 2022 -49,10 % -16,13 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 17,97 % 8,20 %
Volatilità 32,69 % 11,67 %
Sharpe ratio 0,46 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 28 / 2200 1
3 mesi 37 / 2186 1
6 mesi 383 / 2089 1
YTD 949 / 2072 2
1 anno 35 / 2030 1
3 anni 41 / 1682 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 32,69 %
Pessimo
Max drawdown -38,77 %
Pessimo
DSR 22,50 %
Pessimo
Beta bear 1,79
Pessimo
VAR 95 -6,62 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Medio
Information ratio 0,25
Medio
Sortino 0,67
Buono
Omega 1,27
Buono
Calmar ratio 0,38
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/09/2025 38,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,73 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital Tactical Opportunities Fund
2,59%
45,71%
63,17%
32,69%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
30,54%
29,08%
103,12%
22,83%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Hanetf AuAg ESG Gold Miners USD C
82,73%
72,38%
144,78%
32,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI EM ex China UCITS ETF
8,03%
8,60%
18,70%
14,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR