Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

New Capital Tactical Opportunities Fund
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,70 % 0,46 %
Perf. 4 settimane 2,71 % 1,09 %
Perf. YTD 9,13 % 8,63 %
Perf. 1 anno 40,96 % 17,54 %
Perf. 3 anni -23,07 % 16,86 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 46,33 % 14,16 %
Perf. 2022 -49,10 % -16,34 %
Perf. 2021 8,95 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -9,69 % 4,32 %
Volatilità 35,53 % 11,74 %
Sharpe ratio -0,31 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1538 / 1864 4
3 mesi 55 / 1854 1
6 mesi 12 / 1827 1
YTD 703 / 1853 2
1 anno 23 / 1764 1
3 anni 1351 / 1366 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 35,53 %
Pessimo
Max drawdown -55,68 %
Pessimo
DSR 24,54 %
Pessimo
Beta bear 1,85
Pessimo
VAR 95 -7,35 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,31
Pessimo
Information ratio -0,74
Scarso
Sortino -0,45
Pessimo
Omega 0,95
Pessimo
Calmar ratio -0,20
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 31,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,68 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital Tactical Opportunities Fund
9,13%
40,96%
-23,07%
35,53%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
13,94%
31,85%
73,30%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro MSIF Global Endurance Fund A
0,09%
22,94%
-46,03%
33,50%
ETF iShares World Eq Idx LU D2 EUR
10,89%
24,00%
36,93%
12,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR