Serie storica base 100 dal 14/07/2023 al 13/07/2026

New Capital Strategic Portfol USD A Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 13/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,50 % -0,41 %
Perf. 4 settimane 0,58 % 0,23 %
Perf. YTD 9,55 % 7,39 %
Perf. 1 anno 15,51 % 13,26 %
Perf. 3 anni 33,61 % 30,02 %
Perf. 5 anni 16,11 % 16,79 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 2,34 % 4,75 %
Perf. 2024 15,58 % 12,46 %
Perf. 2023 17,83 % 4,55 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 10,41 % 9,05 %
Volatilità 12,97 % 7,15 %
Sharpe ratio 0,58 0,86

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 44 / 105 2
3 mesi 5 / 105 1
6 mesi 35 / 105 2
YTD 35 / 105 2
1 anno 54 / 104 3
3 anni 30 / 93 2
5 anni 42 / 81 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,97 %
Pessimo
Max drawdown -20,01 %
Pessimo
DSR 9,07 %
Pessimo
Beta bear 1,30
Pessimo
VAR 95 -2,34 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,58
Medio
Information ratio 0,06
Medio
Sortino 0,82
Medio
Omega 1,25
Medio
Calmar ratio 0,36
Medio

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/07/2026 32,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,89 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital Strategic Portfol USD A Acc
9,55%
15,51%
33,61%
12,97%
Miglior fondo - miglior rating AB Emerging Markets Multi-Asset C
19,61%
32,34%
64,75%
13,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB Emerging Markets Multi-Asset C
19,61%
32,34%
64,75%
13,04%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS KSS China Alloc Opp (USD) P-acc
4,84%
12,32%
23,93%
13,05%
ETF SS SPDR Morningstar MA Gbl Infr ETF
7,37%
9,91%
14,46%
8,51%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market