Serie storica base 100 dal 25/08/2023 al 24/08/2026

New Capital Strategic Portfol USD A Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 24/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,13 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,43 % 0,24 %
Perf. YTD 9,50 % 7,76 %
Perf. 1 anno 12,21 % 10,96 %
Perf. 3 anni 40,13 % 31,46 %
Perf. 5 anni 14,36 % 17,68 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 2,34 % 4,89 %
Perf. 2024 15,58 % 12,62 %
Perf. 2023 17,83 % 5,02 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 9,20 % 8,41 %
Volatilità 12,85 % 7,23 %
Sharpe ratio 0,49 0,76

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 80 / 106 3
3 mesi 3 / 106 1
6 mesi 17 / 106 1
YTD 39 / 106 2
1 anno 41 / 106 2
3 anni 37 / 95 2
5 anni 47 / 82 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,85 %
Pessimo
Max drawdown -20,01 %
Pessimo
DSR 8,98 %
Pessimo
Beta bear 1,28
Pessimo
VAR 95 -2,34 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Medio
Information ratio -0,03
Medio
Sortino 0,70
Medio
Omega 1,25
Medio
Calmar ratio 0,31
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/08/2026 31,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,89 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital Strategic Portfol USD A Acc
9,50%
12,21%
40,13%
12,85%
Miglior fondo - miglior rating AB Emerging Markets Multi-Asset C
18,96%
26,36%
65,74%
13,17%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB Emerging Markets Multi-Asset C
18,96%
26,36%
65,74%
13,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
-1,62%
-3,75%
4,53%
10,54%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market