Serie storica base 100 dal 13/08/2022 al 12/08/2025

BNPP Sust MultAss Stab Clc EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % 0,07 %
Perf. 4 settimane 0,64 % 0,69 %
Perf. YTD -0,41 % 2,17 %
Perf. 1 anno 2,58 % 5,07 %
Perf. 3 anni 1,38 % 9,90 %
Perf. 5 anni 1,20 % 12,79 %
Perf. 8 anni 0,13 % 14,70 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,66 % 5,80 %
Perf. 2023 7,45 % 6,14 %
Perf. 2022 -15,90 % -10,40 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 0,62 % 3,39 %
Volatilità 6,54 % 4,46 %
Sharpe ratio -0,35 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 161 / 314 3
3 mesi 180 / 314 3
6 mesi 254 / 313 4
YTD 271 / 313 4
1 anno 265 / 308 4
3 anni 263 / 279 4
5 anni 198 / 224 4
8 anni 147 / 161 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,54 %
Scarso
Max drawdown -10,86 %
Pessimo
DSR 4,89 %
Scarso
Beta bear 0,76
Pessimo
VAR 95 -1,68 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,35
Pessimo
Information ratio -0,08
Medio
Sortino -0,46
Pessimo
Omega 0,89
Pessimo
Calmar ratio -0,20
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/08/2025 213,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNPP Sust MultAss Stab Clc EUR Acc
-0,41%
2,58%
1,38%
6,54%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
1,76%
6,77%
17,59%
6,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market