Serie storica base 100 dal 04/09/2022 al 03/09/2025

BNPP Sust MultAss Stab Clc EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,34 % 0,11 %
Perf. 4 settimane -0,14 % 0,30 %
Perf. YTD -0,57 % 2,17 %
Perf. 1 anno 1,47 % 3,73 %
Perf. 3 anni 6,22 % 12,67 %
Perf. 5 anni 0,85 % 12,32 %
Perf. 8 anni -0,03 % 14,61 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,66 % 5,80 %
Perf. 2023 7,45 % 6,16 %
Perf. 2022 -15,90 % -10,38 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 1,98 % 3,99 %
Volatilità 6,33 % 4,34 %
Sharpe ratio -0,15 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 209 / 301 3
3 mesi 225 / 301 3
6 mesi 262 / 300 4
YTD 272 / 300 4
1 anno 252 / 296 4
3 anni 235 / 267 4
5 anni 196 / 211 4
8 anni 145 / 157 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,33 %
Scarso
Max drawdown -7,70 %
Scarso
DSR 4,63 %
Scarso
Beta bear 0,76
Pessimo
VAR 95 -1,43 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,15
Pessimo
Information ratio 0,08
Medio
Sortino -0,21
Pessimo
Omega 0,96
Pessimo
Calmar ratio -0,12
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/09/2025 210,39 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,61 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNPP Sust MultAss Stab Clc EUR Acc
-0,57%
1,47%
6,22%
6,33%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
2,27%
6,69%
21,87%
6,44%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market