Scheda identificativa
- Società di gestione
- Bridge Fund Management Limited
- Gestione per delega
- Liontrust Investment Partners [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Simon Clements, Peter Michaelis
NAV
22/05/2025
15,31 USD
= 13,54 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | 6,54 % | 7,34 % |
| Perf. YTD | -5,95 % | -2,85 % |
| Perf. 1 anno | -0,71 % | 3,37 % |
| Perf. 3 anni | 20,84 % | 24,96 % |
| Perf. 5 anni | 38,46 % | 56,58 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,11 % | 16,55 % |
| Perf. 2023 | 17,35 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -26,51 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,70 % | 4,00 % |
| Volatilità | 17,97 % | 12,72 % |
| Sharpe ratio | 0,00 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 904 / 2099 | 2 | |
| 3 mesi | 1571 / 2091 | 4 | |
| 6 mesi | 1100 / 2069 | 3 | |
| YTD | 1286 / 2086 | 3 | |
| 1 anno | 1403 / 2023 | 3 | |
| 3 anni | 985 / 1576 | 3 | |
| 5 anni | 869 / 1189 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,97 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,51 % | Scarso | |
| DSR | 13,16 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,94 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Scarso | |
| Information ratio | -0,76 | Scarso | |
| Sortino | 0,00 | Scarso | |
| Omega | 1,03 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,00 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 2,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,63 % |
| Commissioni di Gestione | 1,62 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Liontrust GF Sust Fut Gb Grwth B1 $ Acc |
|
-5,95%
|
-0,71%
|
20,84%
|
17,97% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
20,45%
|
10,96%
|
70,56%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD |
|
-3,03%
|
7,06%
|
63,94%
|
17,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM B Equities World Sust B |
|
-7,41%
|
-1,97%
|
31,58%
|
17,58% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Fidelity Sust Res Enh Global Eq USD Acc |
|
-5,98%
|
5,07%
|
37,13%
|
15,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR