Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Nordea Investment Management A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 3000 - Net Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Joakim Ahlberg (Lead PM) & Johan Swahn (PM)
NAV
17/01/2025
397,00 USD
= 385,51 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,76 % | 0,62 % |
| Perf. 4 settimane | 3,01 % | 2,42 % |
| Perf. YTD | 1,93 % | 2,87 % |
| Perf. 1 anno | 27,77 % | 29,92 % |
| Perf. 3 anni | 32,75 % | 36,40 % |
| Perf. 5 anni | 84,12 % | 85,22 % |
| Perf. 8 anni | 146,94 % | 161,85 % |
| Perf. 10 anni | 183,91 % | 218,99 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,70 % | 26,97 % |
| Perf. 2023 | 16,62 % | 19,13 % |
| Perf. 2022 | -14,61 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,77 % | 8,45 % |
| Volatilità | 13,32 % | 14,44 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 106 / 560 | 1 | |
| 3 mesi | 374 / 557 | 3 | |
| 6 mesi | 440 / 547 | 4 | |
| YTD | 311 / 523 | 3 | |
| 1 anno | 311 / 523 | 3 | |
| 3 anni | 264 / 440 | 3 | |
| 5 anni | 182 / 360 | 3 | |
| 8 anni | 164 / 263 | 3 | |
| 10 anni | 166 / 219 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,32 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,75 % | Buono | |
| DSR | 9,26 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,69 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,67 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Medio | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | 0,59 | Medio | |
| Omega | 1,18 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,30 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/01/2025 | 50,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,79 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD |
|
1,93%
|
27,77%
|
32,75%
|
13,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
1,62%
|
29,06%
|
64,80%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF US Large Cap A Acc USD |
|
3,24%
|
35,11%
|
55,18%
|
13,55% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM B Equities US Div Sus B |
|
1,77%
|
23,68%
|
29,03%
|
13,90% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc |
|
1,62%
|
23,70%
|
27,83%
|
12,67% | ||
| ETF | Fidelity US Quality Income ETF GBP Acc H |
|
-0,48%
|
19,07%
|
24,24%
|
17,47% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR